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BILAN MATHIEU 2020 Siren 332185818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	430751	196632	234118	251837
Fonds commercial	172440	172440		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	547081	128358	418723	423801
Constructions	2569573	1911384	658188	713320
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2118260	1735379	382881	499674
Autres immobilisations corporelles	2564217	1828968	735248	884634
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11393		11393	11785
TOTAL (I)	8413719	5973163	2440555	2785054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6241924	1357148	4884776	5939557
En cours de production de biens	1290300		1290300	1972562
En cours de production de services	320580		320580	153718
Produits intermédiaires et finis	2133856	535122	1598734	1381440
Marchandises	2667774	529776	2137998	2110815
Avances et acomptes versés sur commandes	39718		39718	6978
Clients et comptes rattachés	10950341	88693	10861647	12028489
Autres créances	152153		152153	554041
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2639752		2639752	102014
Charges constatées d’avance	113168		113168	137614
TOTAL (II)	26549570	2510739	24038830	24387231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				9950
TOTAL GENERAL (0 à V)	34963290	8483903	26479386	27182236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2096451		2096451	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4654084		3720523	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1843588		2933561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2053		6441	
TOTAL (I)	14096177		14256976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1542016		1362921	
Provisions pour charges	795656		548865	
TOTAL (III)	2337672		1911786	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	251964		781072	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128295			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55632		315766	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6585492		7096981	
Dettes fiscales et sociales	2875711		2774615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7340		24195	
Autres dettes	57966		5000	
Produits constatés d’avance (2)	78313		15842	
TOTAL (IV)	10040716		11013472	
(V)	4820			
TOTAL GENERAL (I à V)	26479386		27182236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9918007		10446608	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	867		180679	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1502152	158476	1660628	1507634
Production vendue biens	39811908	12706519	52518427	55779473
Production vendue services	1262506	57322	1319829	1686231
Chiffres d’affaires nets	42576566	12922317	55498885	58973339
				
Production stockée			-220144	807078
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5432
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1939104	3800864
Autres produits			132788	146690
Total des produits d’exploitation (I)			57350634	63733405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20723872	18518487
Variation de stock (marchandises)			136220	-914928
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15868528	23854067
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			978257	-1640290
Autres achats et charges externes			6038675	6796134
Impôts, taxes et versements assimilés			480875	520907
Salaires et traitements			5191186	5124576
Charges sociales			2119172	1995441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			576756	531795
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			442561	2385186
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1309559	1291453
Autres charges			100693	100469
Total des charges d’exploitation (II) 			53966359	58563302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3384275	5170103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5400	10332
Reprises sur provisions et transferts de charges			9950	
Différences positives de change			178665	100023
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			194016	110355
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31367	56614
Différences négatives de change			236751	118102
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			268118	174716
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74101	-64361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3310173	5105741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30223		42148	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15196		22634	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5051		18289	
Total des produits exceptionnels (VII)	50471		83073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3067		7639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9903		723	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	242932		43899	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	255902		52262	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-205431		30810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	303014		358200	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	958140		1844791	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57595122		63926833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55751533		60993272	
BENEFICE OU PERTE	1843588		2933561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36778		97858	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	506103		158538	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			70	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		603193		
Total Immobilisations corporelles		7650295		242554
Total Immobilisations financières		11785		
Total Général		8265273		242554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				603193
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93715	7799133
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			392	11393
Total Général			94107	8413719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17718	17718	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	196356		-17718	214074
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5128863	559039	83812	5604090
AMORTISSEMENTS Total Général	5325219	576757	83812	5818164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2053
Total Provisions réglementées	6441	663	5052	2053
Provisions pour litiges				320847
Provisions pour garanties données aux clients				862431
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				41633
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				553387
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				559374
Total Provisions pour risques et charges	1911787	1551828	1125943	2337672
sur immobilisations – incorporelles	155000			155000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2384569	354486	317009	2422046
Sur comptes clients	618	88076		88694
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2540187	442562	317009	2665740
TOTAL GENERAL	4458415	1995053	1448003	5005465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1752121	1433001	
                                             - Financières			9951	
                                            - Exceptionnelles		242932	5052	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11393	11393		
Clients douteux ou litigieux	88818	88818		
Autres créances clients	10861524	10861524		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29745	29745		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95742	95742		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26666	26666		
Charges constatées d’avance	113169	113169		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11227057	11227057		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	867	867		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	251098	184022	67076	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6585492	6585492		
Personnel et comptes rattachés	938088	938088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	637725	637725		
Impôts sur les bénéfices	411948	411948		
T.V.A.	670973	670973		
Obligations cautionnées	8		6	
Autres impôts, taxes et assimilés	216978	216978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7340	7340		
Groupe et associés	128295	128295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57966	57966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	78313	78313		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9985084	9918008	67076	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	349295			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel