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BILAN MATHIEU 2018 Siren 332185818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	430751	161079	269672	225630
Fonds commercial	172440	172440		9818
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	547081	118201	428880	434063
Constructions	2569573	1801121	768451	815080
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1907943	1408339	499604	429247
Autres immobilisations corporelles	2199602	1473454	726147	449048
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3683		3683	3568
TOTAL (I)	7831077	5134637	2696440	2366457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5067248	1189421	3877827	3142946
En cours de production de biens	1321707	78734	1242973	1295181
En cours de production de services	142441		142441	142658
Produits intermédiaires et finis	1441685	645233	796452	861126
Marchandises	2526804	696623	1830181	1652810
Avances et acomptes versés sur commandes	56785		56785	50947
Clients et comptes rattachés	9155949	23855	9132093	8177476
Autres créances	473218		473218	190808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4263319		4263319	6044787
Charges constatées d’avance	35109		35109	59308
TOTAL (II)	24484269	2633866	21850402	21618051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32315346	7768504	24546842	23984508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2096451		2096451	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3763072		3881919	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2857450		2381152	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22464		26327	
TOTAL (I)	14239439		13885851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1195706		1105936	
Provisions pour charges	391454		385597	
TOTAL (III)	1587160		1491533	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	551418		480614	
Emprunts et dettes financières divers (4)			309909	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6067406		5516115	
Dettes fiscales et sociales	1917235		1962044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65986		185113	
Autres dettes	17422		12888	
Produits constatés d’avance (2)	52189		140439	
TOTAL (IV)	8671658		8607124	
(V)	48584			
TOTAL GENERAL (I à V)	24546842		23984508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8405006		8309004	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2937		1500	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1041217	72581	1113799	843627
Production vendue biens	38694864	10658081	49352946	46022564
Production vendue services	1612274	42919	1655193	2197773
Chiffres d’affaires nets	41348356	10773582	52121938	49063966
				
Production stockée			43845	495116
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13855	6721
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3327279	2959805
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			55506919	52525609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16021621	15893724
Variation de stock (marchandises)			-381087	-98696
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18886117	15389863
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-759716	1487081
Autres achats et charges externes			6357236	6391804
Impôts, taxes et versements assimilés			522327	468574
Salaires et traitements			4650765	4160984
Charges sociales			1882383	1661369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			413578	334891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2610011	2218553
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			940990	886291
Autres charges			39848	78623
Total des charges d’exploitation (II) 			51184075	48873066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4322843	3652543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				6
Autres intérêts et produits assimilés			17663	22315
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			402	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18066	22321
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43806	24230
Différences négatives de change			62722	171
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106528	24401
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88462	-2080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4234381	3650463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	78839		35758	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34800		20620	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7888		11200	
Total des produits exceptionnels (VII)	121527		67579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2109		143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2572		4895	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13843		3726	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18525		8765	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	103001		58814	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	311483		282241	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1168449		1045884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55646512		52615510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52789061		50234358	
BENEFICE OU PERTE	2857450		2381152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	335178		634999	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	243325		45941	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	281		209	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		550287		52906
Total Immobilisations corporelles		6730024		702931
Total Immobilisations financières		3569		115
Total Général		7283880		755952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				603193
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			208754	7224201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3684
Total Général			208754	7831078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	159837	18683		178520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4602585	404714	206181	4801118
AMORTISSEMENTS Total Général	4762422	423397	206181	4979638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22465
Total Provisions réglementées	26328	4025	7888	22465
Provisions pour litiges				319740
Provisions pour garanties données aux clients				823393
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				391454
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52573
Total Provisions pour risques et charges	1491533	940990	845363	1587160
sur immobilisations – incorporelles	155000			155000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2218553	2610011	2218553	2610011
Sur comptes clients	43893		20037	23856
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2417446	2610011	2238590	2788867
TOTAL GENERAL	3935307	3555026	3091842	4398491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3551001	3083953	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4025	7888	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3684		3684	
Clients douteux ou litigieux	28599	28599		
Autres créances clients	9127350	9127350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38211	38211		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	935	935		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74742	74742		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	118139	118139		
Groupe et associés	170593	170593		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70598	70598		
Charges constatées d’avance	35109	35109		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9667961	9664277	3684	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2938	2938		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	548481	281829	266652	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6067407	6067407		
Personnel et comptes rattachés	843658	843658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	606870	606870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	222766	222766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	243941	243941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65986	65986		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17422	17422		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	52189	52189		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8671659	8405007	266652	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	230633			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel