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BILAN MATHIEU 2017 Siren 332185818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	377845	152215	225630	228559
Fonds commercial	172440	162622	9818	9818
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	547081	113018	434063	442085
Constructions	2557573	1742492	815080	884970
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1720960	1291712	429247	205828
Autres immobilisations corporelles	1904408	1455360	449048	357742
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				400
Prêts				
Autres immobilisations financières	3568		3568	6889
TOTAL (I)	7283879	4917422	2366457	2136293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4213411	1070465	3142946	4046421
En cours de production de biens	1295181		1295181	826098
En cours de production de services	142658		142658	227202
Produits intermédiaires et finis	1458124	596998	861126	580287
Marchandises	2203900	551090	1652810	2789337
Avances et acomptes versés sur commandes	50947		50947	16353
Clients et comptes rattachés	8221369	43893	8177476	10354402
Autres créances	190808		190808	176743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6044787		6044787	2834835
Charges constatées d’avance	59308		59308	81383
TOTAL (II)	23880497	2262446	21618051	21933067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31164377	7179868	23984508	24069360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2096451		2096451	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3881919		4085000	
Report à nouveau			2229	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2381152		1294690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26327		33801	
TOTAL (I)	13885851		13012173	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1105936		1316214	
Provisions pour charges	385597		412387	
TOTAL (III)	1491533		1728601	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	480614		367633	
Emprunts et dettes financières divers (4)	309909		60553	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5516115		6745881	
Dettes fiscales et sociales	1962044		1869607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	185113		39887	
Autres dettes	12888		7748	
Produits constatés d’avance (2)	140439		237274	
TOTAL (IV)	8607124		9328586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23984508		24069360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8309004		9183221	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1500		1608	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	773913	69714	843627	488318
Production vendue biens	33659410	12363154	46022564	42784774
Production vendue services	2153384	44388	2197773	2269965
Chiffres d’affaires nets	36586708	12477257	49063966	45543058
				
Production stockée			495116	-229558
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6721	1842
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2959805	3548235
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			52525609	48863578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15893724	17437376
Variation de stock (marchandises)			-98696	-589749
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15389863	14961433
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1487081	-614209
Autres achats et charges externes			6391804	6121586
Impôts, taxes et versements assimilés			468574	426299
Salaires et traitements			4160984	4050760
Charges sociales			1661369	1619080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			334891	377454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2218553	1752213
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			886291	1416028
Autres charges			78623	153102
Total des charges d’exploitation (II) 			48873066	47111376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3652543	1752202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	6
Autres intérêts et produits assimilés			22315	39053
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				64245
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22321	103304
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24230	19976
Différences négatives de change			171	446
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24401	20422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2080	82882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3650463	1835085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35758		25306	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20620		31717	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11200		18462	
Total des produits exceptionnels (VII)	67579		75486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143		2183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4895		15723	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3726		6976	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8765		24883	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58814		50602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	282241		107961	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1045884		483036	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52615510		49042370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50234358		47747679	
BENEFICE OU PERTE	2381152		1294690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	634999		921302	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45941		26697	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	209		208	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		549687		600
Total Immobilisations corporelles		6370736		568959
Total Immobilisations financières		7289		392
Total Général		6927711		569951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				550287
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			209670	6730024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4112	3569
Total Général			213782	7283880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	156309	3529		159837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4480109	331363	208887	4602585
AMORTISSEMENTS Total Général	4636418	334891	208887	4762422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26328
Total Provisions réglementées	33802	3726	11200	26328
Provisions pour litiges				220000
Provisions pour garanties données aux clients				833363
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				380597
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57573
Total Provisions pour risques et charges	1728601	886291	1123359	1491533
sur immobilisations – incorporelles	155000			155000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1736405	2218553	1736405	2218553
Sur comptes clients	97993		54100	43893
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1989398	2218553	1790505	2417446
TOTAL GENERAL	3751801	3108570	2925064	3935307
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3104844	2913864	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3726	11200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3569			
Clients douteux ou litigieux	52564			
Autres créances clients	8168806			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40580			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	116			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35961			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	114152			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	59308			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8475055	8471486	3569	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1500	1500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	479115	180995	298120	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5516116	5516116		
Personnel et comptes rattachés	744325	744325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	551887	551887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	425010	425010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	240823	240823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	185114	185114		
Groupe et associés	309909	309909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12888	12888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	140439	140439		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8607124	8309005	298120	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	286910			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	98			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	98