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BILAN MATHIEU 2016 Siren 332185818				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	377245	148686	228559	31067
Fonds commercial	172440	162622	9818	9818
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	547081	104996	442085	454494
Constructions	2557573	1672602	884970	962329
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1499086	1293257	205828	75493
Autres immobilisations corporelles	1766994	1409252	357742	481420
Immobilisations en cours				70149
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	400		400	400
Prêts				200
Autres immobilisations financières	6889		6889	6889
TOTAL (I)	6927711	4791417	2136293	2092261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4827679	781258	4046421	3283136
En cours de production de biens	826098		826098	1112056
En cours de production de services	227202		227202	94548
Produits intermédiaires et finis	1126375	546087	580287	798271
Marchandises	3198396	409059	2789337	2039898
Avances et acomptes versés sur commandes	16353		16353	41612
Clients et comptes rattachés	10452396	97993	10354402	8670445
Autres créances	176743		176743	199348
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2834835		2834835	4131989
Charges constatées d’avance	81383		81383	66350
TOTAL (II)	23767465	1834398	21933067	20437658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30695176	6625815	24069360	22529919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2096451		2096451	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		321824	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4085000		4900000	
Report à nouveau	2229		26146	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1294690		843392	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	33801		45288	
TOTAL (I)	13012173		13233103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1316214		1442494	
Provisions pour charges	412387		374245	
TOTAL (III)	1728601		1816739	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	367633		635222	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60553		107070	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6745881		4556162	
Dettes fiscales et sociales	1869607		1935319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39887		108157	
Autres dettes	7748		55244	
Produits constatés d’avance (2)	237274		82901	
TOTAL (IV)	9328586		7480077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24069360		22529919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9183221		7114052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1608		1834	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	472455	15863	488318	269484
Production vendue biens	29820869	12963905	42784774	36233958
Production vendue services	2209125	60839	2269965	2174846
Chiffres d’affaires nets	32502450	13040608	45543058	38678289
				
Production stockée			-229558	762655
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1842	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3548235	3938088
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			48863578	43379034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17437376	11653937
Variation de stock (marchandises)			-589749	395264
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14961433	12547887
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-614209	680767
Autres achats et charges externes			6121586	5428164
Impôts, taxes et versements assimilés			426299	450361
Salaires et traitements			4050760	3932650
Charges sociales			1619080	1587723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			377454	456634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1752213	1953443
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1416028	1447166
Autres charges			153102	126106
Total des charges d’exploitation (II) 			47111376	40660107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1752202	2718926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	6
Autres intérêts et produits assimilés			39053	53224
Reprises sur provisions et transferts de charges				31058
Différences positives de change			64245	51977
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			103304	136266
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19976	53866
Différences négatives de change			446	4100
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20422	57966
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			82882	78300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1835085	2797227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25306		12744	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31717		13983	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18462		32180	
Total des produits exceptionnels (VII)	75486		58908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2183		1752289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15723			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6976		19020	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24883		1771310	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50602		-1712401	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	107961			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	483036		241433	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49042370		43574209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47747679		42730816	
BENEFICE OU PERTE	1294690		843392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	921302		963268	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26697		216141	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	208		136	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		325556		224131
Total Immobilisations corporelles		6296128		283428
Total Immobilisations financières		7489		
Total Général		6629173		507559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				549687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		70149	138672	6370736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200	7289
Total Général		70149	138872	6927711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129670	26639		156309
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4252241	350816	122948	4480109
AMORTISSEMENTS Total Général	4381911	377454	122948	4636418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				33802
Total Provisions réglementées	45288	6976	18463	33802
Provisions pour litiges				320000
Provisions pour garanties données aux clients				943641
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				339669
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				125291
Total Provisions pour risques et charges	1816739	1416028	1504166	1728601
sur immobilisations – incorporelles	155000			155000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1903440	1736405	1903440	1736405
Sur comptes clients	196117	15809	113933	97993
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2254557	1752214	2017373	1989398
TOTAL GENERAL	4116584	3175218	3540001	3751801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3168242	3521539	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6976	18463	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6889			
Clients douteux ou litigieux	117331			
Autres créances clients	10335065			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42885			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	445			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34468			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	98946			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	81384			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10717413	10710524	6889	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1609	1609		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	366025	220659	145365	
Emprunts et dettes financières divers	312	312		
Fournisseurs et comptes rattachés	6745881	6745881		
Personnel et comptes rattachés	712378	712378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	533057	533057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	443253	443253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	180919	180919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39888	39888		
Groupe et associés	60241	60241		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7749	7749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	237275	237275		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9328587	9183221	145365	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	267364			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel