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BILAN HERLES 2018 Siren 332173210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14222	14222		
Fonds commercial	49546		49546	49546
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	583133	182488	400645	428674
Constructions	7273375	4970319	2303056	2718934
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1760541	1537701	222840	148203
Autres immobilisations corporelles	787914	746863	41051	13548
Immobilisations en cours	202515		202515	202515
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	335098		335098	335038
Créances rattachées à des participations	7423		7423	7635
Autres titres immobilisés	21074		21074	
Prêts				
Autres immobilisations financières				21074
TOTAL (I)	11034842	7451593	3583248	3925167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14202		14202	14048
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1641544		1641544	1721099
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	276365	16610	259755	272470
Autres créances	392970		392970	255263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1501645		1501645	1410373
Disponibilités	1882821		1882821	1420459
Charges constatées d’avance	53691		53691	51125
TOTAL (II)	5763239	16610	5746629	5144837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16798080	7468203	9329877	9070005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6098		6098	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	980		980	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3882542		3225622	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	696350		656920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4645969		3949619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40695			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40695			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1961228		2418727	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26768		45535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1996893		1985082	
Dettes fiscales et sociales	655464		669095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1201		1482	
Autres dettes	1659		464	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4643213		5120385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9329877		9070005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3030736		3163616	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			32501546	31355337
Production vendue biens			316088	310475
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			32817634	31665812
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64767	26149
Autres produits			31795	21635
Total des produits d’exploitation (I)			32914195	31713595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26077845	25215572
Variation de stock (marchandises)			79555	-11416
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75454	60637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-154	-3068
Autres achats et charges externes			2107572	2018470
Impôts, taxes et versements assimilés			373454	374886
Salaires et traitements			2096988	1996885
Charges sociales			570796	554129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			582478	542220
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13305	11302
Total des charges d’exploitation (II) 			31977293	30759617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			936902	953978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3437	9587
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33021	50805
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36458	60392
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97031	123884
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97031	123884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60574	-63492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			876329	890486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4095	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40000		4095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4567		2243	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4567		2293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35433		1802	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	105331		95638	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110080		139731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32990653		31778083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32294302		31121163	
BENEFICE OU PERTE	696350		656920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68736		
Total Immobilisations corporelles		10517083		
Total Immobilisations financières		363747		
Total Général		10949566		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63768
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10607478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				363595
Total Général				11034842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19190		4968	14222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7005209	525173	93011	7437371
AMORTISSEMENTS Total Général	7024399	525173	97979	7451593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40695
Total Provisions pour risques et charges		40694		40695
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		40694		40695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40695		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7423			
Prêts				
Autres immobilisations financières	21074			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	276365			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	392970			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	53691			
TOTAL ETAT DES CREANCES	751524	723027	28497	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26360	26360		
Fournisseurs et comptes rattachés	1996893	1996893		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	655464	655464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1201	1201		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2067	2067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4643213	3030736	1335295	277182
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	455312			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	84