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BILAN DATALOGIC 2015 Siren 332148501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1188166	1034443	153723	173049
Concessions, brevets et droits similaires	197753	197753		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31798	30786	1012	16386
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15799		15799	15799
TOTAL (I)	1433516	1262982	170534	205234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22355		22355	12095
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	349908		349908	183499
Autres créances	66103		66103	64810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25114		25114	
Charges constatées d’avance	42794		42794	178
TOTAL (II)	506274		506274	260582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1939790	1262982	676808	465816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	205894		203910	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31032		1983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	216785		247817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9949		4987	
TOTAL (III)	9949		4987	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82543		30868	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53457		82	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108728		5739	
Dettes fiscales et sociales	177661		152268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	27684		24055	
TOTAL (IV)	450074		213012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	676808		465816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	387888		208642	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100		12681	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	173415		173415	173802
Production vendue biens				
Production vendue services	448012	4921	452933	454140
Chiffres d’affaires nets	621427	4921	626348	627942
				
Production stockée				
Production immobilisée			37255	48479
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107963	
Autres produits			58	1172
Total des produits d’exploitation (I)			771624	677593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			101569	89168
Variation de stock (marchandises)			-10260	-1058
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			379746	228651
Impôts, taxes et versements assimilés			24363	23540
Salaires et traitements			176271	197723
Charges sociales			60960	66738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59818	57422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4962	4987
Autres charges			1350	1126
Total des charges d’exploitation (II) 			798778	668296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27154	9297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5466	6717
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5466	6717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5466	-6717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32619	2580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	798		596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13114			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13912		596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1588		-596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	787124		677593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	818156		675610	
BENEFICE OU PERTE	-31032		1983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	107963			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9261		15907	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1150911		37255
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197753		
Total Immobilisations corporelles		52820		978
Total Immobilisations financières		15799		
Total Général		1417283		38233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1188166
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				197753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22000	31798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15799
Total Général			22000	1433516
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	977862	56581		1034443
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	197753			197753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36434	3237	8886	30786
AMORTISSEMENTS Total Général	1212050	59818	8886	1262982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9949
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4987	4962		9949
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4987	4962		9949
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4962		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15799			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	349908			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8956			
T. V. A.	39022			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18126			
Charges constatées d’avance	42794			
TOTAL ETAT DES CREANCES	474604	458805	15799	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100	100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82443	20257	62186	
Emprunts et dettes financières divers	3616	3616		
Fournisseurs et comptes rattachés	108728	108728		
Personnel et comptes rattachés	25756	25756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36687	36687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113875	113875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1344	1344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49841	49841		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27684	27684		
TOTAL – ETAT DES DETTES	450074	387888	62186	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	82000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30323			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			4201	
Location, charges locatives et de copropriété	194143		136641	
Personnel extérieur à l’entreprise	-1382			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9921		19540	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	177064		68269	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	379746		228651	
Taxe professionnelle	6146		6082	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18217		17458	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24363		23540	
Montant de la TVA. collectée	126587		125588	
Total TVA. déductible sur biens et services	50148		82074	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	5		5