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BILAN DATALOGIC 2014 Siren 332148501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1150911	977862	173049	176756
Concessions, brevets et droits similaires	197753	197753		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52820	36434	16386	21622
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15799		15799	15799
TOTAL (I)	1417283	1212050	205234	214176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12095		12095	11037
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	183499		183499	278245
Autres créances	64810		64810	59168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				10745
Charges constatées d’avance	178		178	1527
TOTAL (II)	260582		260582	360722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1677866	1212050	465816	574899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	203910		201982	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1983		1928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	247817		245834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4987			
TOTAL (III)	4987			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30868		40598	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82		23026	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5739		85926	
Dettes fiscales et sociales	152268		143782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	24055		35733	
TOTAL (IV)	213012		329065	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	465816		574899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	208642		310878	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12681		74	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	173802		173802	178585
Production vendue biens				
Production vendue services	454140		454140	479866
Chiffres d’affaires nets	627942		627942	658451
				
Production stockée				
Production immobilisée			48479	71966
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				25552
Autres produits			1172	144
Total des produits d’exploitation (I)			677593	756114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89168	53217
Variation de stock (marchandises)			-1058	18996
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			228651	268582
Impôts, taxes et versements assimilés			23540	23094
Salaires et traitements			197723	242582
Charges sociales			66738	86504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57422	50545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4987	
Autres charges			1126	4701
Total des charges d’exploitation (II) 			668296	748221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9297	7893
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6717	4949
Différences négatives de change				48
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6717	4997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6717	-4997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2580	2896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			786	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	596		1753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	596		1753	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-596		-967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	677593		756900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	675610		754971	
BENEFICE OU PERTE	1983		1928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			20992	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15907		24204	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1102432		48479
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197753		
Total Immobilisations corporelles		52820		
Total Immobilisations financières		15799		
Total Général		1368804		48479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1150911
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				197753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15799
Total Général				1417283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	925677	52185		977862
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	197753			197753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31198	5236		36434
AMORTISSEMENTS Total Général	1154628	57422		1212050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4987
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4987		4987
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		4987		4987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4987		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15799			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	183499			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8599			
T. V. A.	23811			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32400			
Charges constatées d’avance	178			
TOTAL ETAT DES CREANCES	264286	248487	15799	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12681	12681		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18187	13817	4370	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5739	5739		
Personnel et comptes rattachés	25506	25506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40562	40562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85412	85412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	788	788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82	82		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24055	24055		
TOTAL – ETAT DES DETTES	213012	208642	4370	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22337			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4201		-881	
Location, charges locatives et de copropriété	136641		161523	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19540		16411	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68269		91529	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	228651		268582	
Taxe professionnelle	6082		6550	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17458		16544	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23540		23094	
Montant de la TVA. collectée	125588		128508	
Total TVA. déductible sur biens et services	82074		32552	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5		5