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BILAN CASTEL TOURS SARL 2018 Siren 332122316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10671		10671	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31454	27510	3944	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35044	33486	1557	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7		7	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3225		3225	
TOTAL (I)	80404	60996	19407	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5623		5623	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	122902	3115	119786	
Autres créances	18678		18678	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252813		252813	
Charges constatées d’avance	3093		3093	
TOTAL (II)	403111	3115	399995	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	483515	64112	419403	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15244			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3000			
Report à nouveau	20668			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27670			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68108			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50404			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12669			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	101276			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71489			
Dettes fiscales et sociales	20574			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94879			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	351294			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	419403			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	187418			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	404			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	293628		293628	
Chiffres d’affaires nets	293628		293628	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5172	
Autres produits			10747	
Total des produits d’exploitation (I)			309547	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3575	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2839	
Autres achats et charges externes			84732	
Impôts, taxes et versements assimilés			3006	
Salaires et traitements			128161	
Charges sociales			53469	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2615	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4550	
Total des charges d’exploitation (II) 			277271	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32276	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			566	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			666	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1084	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1084	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-418	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31857	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	216			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100			
Reprises sur provisions et transferts de charges	15			
Total des produits exceptionnels (VII)	332			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	821			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	921			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-588			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3598			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	310546			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	282875			
BENEFICE OU PERTE	27670			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	938			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10671		
Total Immobilisations corporelles		70928		
Total Immobilisations financières		3333		
Total Général		84933		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4429	66499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	3233
Total Général			4529	80404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62810	2615	4429	60996
AMORTISSEMENTS Total Général	62810	2615	4429	60996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	15		15	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7349		4233	3115
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7349		4233	3115
TOTAL GENERAL	7365		4249	3115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4233	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3225			
Clients douteux ou litigieux	3115			
Autres créances clients	119786			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4208			
T. V. A.	550			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5366			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8553			
Charges constatées d’avance	3093			
TOTAL ETAT DES CREANCES	147900	144674	3225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	404	404		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50000		50000	
Emprunts et dettes financières divers	12600		12600	
Fournisseurs et comptes rattachés	71489	71489		
Personnel et comptes rattachés	11373	11373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5327	5327		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2967	2967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	906	906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69	69		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94879	94879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	250018	187418	62600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27027			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3894			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53810			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84732			
Taxe professionnelle	1207			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1799			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3006			
Montant de la TVA. collectée	19738			
Total TVA. déductible sur biens et services	10430			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel