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BILAN CASTEL TOURS SARL 2017 Siren 332122316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10671		10671	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31454	26319	5135	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39473	36491	2981	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	107		107	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3225		3225	
TOTAL (I)	84933	62810	22122	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2783		2783	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101545	7349	94196	
Autres créances	18819		18819	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	175503		175503	
Charges constatées d’avance	3049		3049	
TOTAL (II)	351701	7349	344352	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	436635	70159	366475	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15244			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3000			
Report à nouveau	15326			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25342			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15			
TOTAL (I)	60453			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50235			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12602			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	99516			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48490			
Dettes fiscales et sociales	18574			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76601			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	306021			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	366475			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	156504			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	235			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	286420		286420	
Chiffres d’affaires nets	286420		286420	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-1161	
Autres produits			9495	
Total des produits d’exploitation (I)			294753	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1969	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-61	
Autres achats et charges externes			90804	
Impôts, taxes et versements assimilés			2971	
Salaires et traitements			116466	
Charges sociales			49162	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3245	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			734	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			737	
Total des charges d’exploitation (II) 			266031	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28721	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			595	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1804	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2400	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1454	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1454	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			945	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29667	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	56			
Total des produits exceptionnels (VII)	72			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	168			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	829			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	455			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1452			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1380			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2945			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	297226			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	271884			
BENEFICE OU PERTE	25342			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-1161			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10671		
Total Immobilisations corporelles		81693		1149
Total Immobilisations financières		4162		
Total Général		96528		1149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11914	70928
Prêts et immobilisations financières			829	
Total Immobilisations financières			829	3333
Total Général			12743	84933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71024	3700	11914	62810
AMORTISSEMENTS Total Général	71024	3700	11914	62810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15
Total Provisions réglementées	72		56	15
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6614	734		7349
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6614	734		7349
TOTAL GENERAL	6686	734	56	7365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		734		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			56	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3225			
Clients douteux ou litigieux	7349			
Autres créances clients	94196			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3731			
T. V. A.	646			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5889			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8553			
Charges constatées d’avance	3049			
TOTAL ETAT DES CREANCES	126641	123415	3225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	235	235		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50000			
Emprunts et dettes financières divers	12600	12600		
Fournisseurs et comptes rattachés	48490	48490		
Personnel et comptes rattachés	9700	9700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4492	4492		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3478	3478		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	903	903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2	2		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76601	76601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	206504	156504		50000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25586			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3457			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61761			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90804			
Taxe professionnelle	1207			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1764			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2971			
Montant de la TVA. collectée	22426			
Total TVA. déductible sur biens et services	9549			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5