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BILAN CASTEL TOURS SARL 2016 Siren 332122316				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10671		10671	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32247	26954	5293	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	985	985		
Autres immobilisations corporelles	48460	43084	5376	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	107		107	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4054		4054	
TOTAL (I)	96528	71024	25503	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2721		2721	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2200		2200	
Clients et comptes rattachés	115367	6614	108753	
Autres créances	23874		23874	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	47000		47000	
Disponibilités	178863		178863	
Charges constatées d’avance	3362		3362	
TOTAL (II)	373388	6614	366774	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	469916	77638	392277	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15244			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3000			
Report à nouveau	12313			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23013			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	72			
TOTAL (I)	55167			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50243			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12629			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	103058			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46867			
Dettes fiscales et sociales	14339			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109972			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	337110			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	392277			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	184051			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	243			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	76639	202877	279516	
Chiffres d’affaires nets	76639	202877	279516	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2164	
Autres produits			9943	
Total des produits d’exploitation (I)			291623	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2588	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-864	
Autres achats et charges externes			86746	
Impôts, taxes et versements assimilés			2823	
Salaires et traitements			116725	
Charges sociales			48887	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3808	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1495	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2376	
Total des charges d’exploitation (II) 			264587	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27036	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			516	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			525	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1041	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1280	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1280	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-238	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26798	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1524			
Reprises sur provisions et transferts de charges	48			
Total des produits exceptionnels (VII)	1591			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	867			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1524			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2391			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-800			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2985			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	294257			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	271244			
BENEFICE OU PERTE	23013			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2164			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10671		
Total Immobilisations corporelles		81693		
Total Immobilisations financières		5687		
Total Général		98052		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81693
Prêts et immobilisations financières			1524	
Total Immobilisations financières			1524	4162
Total Général			1524	96528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67216	3808		71024
AMORTISSEMENTS Total Général	67216	3808		71024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				72
Total Provisions réglementées	120		48	72
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5118	1495		6614
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5118	1495		6614
TOTAL GENERAL	5239	1495	48	6686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1495		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			48	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4054			
Clients douteux ou litigieux	7349			
Autres créances clients	108018			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	102			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3146			
Impôts sur les bénéfices	3663			
T. V. A.	371			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4760			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11830			
Charges constatées d’avance	3362			
TOTAL ETAT DES CREANCES	146658	142603	4054	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	243	243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50000		50000	
Emprunts et dettes financières divers	12600	12600		
Fournisseurs et comptes rattachés	46867	46867		
Personnel et comptes rattachés	6665	6665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3897	3897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2863	2863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	912	912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29	29		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109972	109972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	234051	184051	50000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1009			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel