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BILAN AUDIT LIASSE FISCALE PATRIMOINE EXPERTISE COMPTABILITE CONSEIL 2018 Siren 332104710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3988	3988		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	201177	91714	109463	60905
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	168
Prêts				
Autres immobilisations financières	1524		1524	2064
TOTAL (I)	206857	95701	111155	63137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	424017	51796	372221	293554
Autres créances	273547		273547	173302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66431		66431	235720
Charges constatées d’avance	18574		18574	25287
TOTAL (II)	782569	51796	730773	727863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	989426	147498	841929	791001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	343		384	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166913		151960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	211257		196343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73218		19439	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3151		943	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73290		73667	
Dettes fiscales et sociales	229572		234923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9197		13010	
Produits constatés d’avance (2)	242243		252675	
TOTAL (IV)	630672		594657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	841929		791001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3151			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1399879		1399879	1297091
Chiffres d’affaires nets	1399879		1399879	1297091
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5581	7300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40195	48108
Autres produits			13	22
Total des produits d’exploitation (I)			1445667	1352520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104	118
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			512184	456753
Impôts, taxes et versements assimilés			13158	11094
Salaires et traitements			489905	459868
Charges sociales			160507	151584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33772	31094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15856	28506
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	2221
Total des charges d’exploitation (II) 			1225497	1141238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220170	211283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2078	2066
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2078	2066
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3324	2553
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3324	2553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1246	-486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218924	210796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	670		433	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4540			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5210		433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	159		781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	653			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5461	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	812		6242	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4397		-5810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56408		53027	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1452955		1355019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1286041		1203060	
BENEFICE OU PERTE	166913		151960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3988		
Total Immobilisations corporelles		162139		82444
Total Immobilisations financières		2232		
Total Général		168359		82444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43406	201177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			540	1692
Total Général			43946	206857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3988			3988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101234	33772	43292	91714
AMORTISSEMENTS Total Général	105221	33772	43292	95701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41332	15856	5392	51796
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41332	15856	5392	51796
TOTAL GENERAL	41332	15856	5392	51796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15856	5392	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1524		1524	
Clients douteux ou litigieux	65483	65483		
Autres créances clients	358534	358534		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	126	126		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12280	12280		
T. V. A.	6478	6478		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18487	18487		
Groupe et associés	231027	231027		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5149	5149		
Charges constatées d’avance	18574	18574		
TOTAL ETAT DES CREANCES	717663	716139	1524	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61	61		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73157	13312	40824	19021
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73290	73290		
Personnel et comptes rattachés	72814	72814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72556	72556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81969	81969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2233	2233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3151	3151		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9197	9197		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	242243	242243		
TOTAL – ETAT DES DETTES	630672	570827	40824	19021
Emprunts souscrits en cours d’exercice	68000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14271			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel