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BILAN ALPHA VAGUE 2015 Siren 332148477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	990	990		80
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135293	135293		
Autres immobilisations corporelles	18689	17203	1486	1571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5		5	5
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	252		252	252
Prêts				
Autres immobilisations financières	9571		9571	9571
TOTAL (I)	164798	153486	11313	11478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69761		69761	59540
En cours de production de biens	20210		20210	28722
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91495	9360	82135	73796
Autres créances	5606		5606	1998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1395		1395	8066
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	188467	9360	179107	172123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	353265	162846	190419	183600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87390		81892	
Report à nouveau	-42334		-42334	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-619		5498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61206		61825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11662		8578	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37945		23644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26118		26857	
Dettes fiscales et sociales	21468		26389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32019		36307	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	129213		121775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	190419		183600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	129213		121775	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10362		8578	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3094		3094	
Production vendue biens				
Production vendue services	55372		55372	100309
Chiffres d’affaires nets	58466		58466	100309
				
Production stockée			-8512	-3042
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29707	21170
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			79661	118437
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13630	25912
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10220	-720
Autres achats et charges externes			46502	41209
Impôts, taxes et versements assimilés			5169	4881
Salaires et traitements			20188	20209
Charges sociales			4103	2608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165	415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9360
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			79537	103874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125	14564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			749	1437
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			749	1437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-743	-1425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-619	13139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6826	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-6826	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79667		118449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80285		112951	
BENEFICE OU PERTE	-619		5498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29707		21170	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		990		
Total Immobilisations corporelles		153982		
Total Immobilisations financières		9827		
Total Général		164798		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				153982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9827
Total Général				164798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	910	80		990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152411	85		152496
AMORTISSEMENTS Total Général	153321	165		153486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9360			9360
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9360			9360
TOTAL GENERAL	9360			9360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9571	9571		
Clients douteux ou litigieux	14942			
Autres créances clients	76553			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1035			
T. V. A.	3354			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1217			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	106672	106672		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11662	11662		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26118	26118		
Personnel et comptes rattachés	2922	2922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2759	2759		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13431	13431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2356	2356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37945	37945		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32019	32019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	129213	129213		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24680		24120	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1971		1877	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	145			
Autres comptes	19705		15212	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	46502		41209	
Taxe professionnelle	4708		3976	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	461		905	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5169		4881	
Montant de la TVA. collectée	11693		19965	
Total TVA. déductible sur biens et services	8958		14241	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	1		1