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BILAN ALPHA VAGUE 2014 Siren 332148477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	990	910	80	410
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135293	135293		
Autres immobilisations corporelles	18689	17118	1571	1655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5		5	5
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	252		252	252
Prêts				
Autres immobilisations financières	9571		9571	9571
TOTAL (I)	164798	153321	11478	11892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59540		59540	58821
En cours de production de biens	28722		28722	31765
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83156	9360	73796	62753
Autres créances	1998		1998	28548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8066		8066	1806
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	181483	9360	172123	183693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	346281	162681	183600	195585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81892		81892	
Report à nouveau	-42334		-42444	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5498		110	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61825		56327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8578		5516	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23644		30581	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26857		31351	
Dettes fiscales et sociales	26389		35502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36307		36307	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	121775		139258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	183600		195585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	121775		139258	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8578		5516	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	100309		100309	110590
Chiffres d’affaires nets	100309		100309	110590
				
Production stockée			-3042	2655
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21170	6134
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			118437	119379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25912	12421
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-720	660
Autres achats et charges externes			41209	44218
Impôts, taxes et versements assimilés			4881	6110
Salaires et traitements			20209	38719
Charges sociales			2608	9538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			415	415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9360	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			103874	112080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14564	7299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1437	3460
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1437	3460
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1425	-3448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13139	3851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11120	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6826		14861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6826		14861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6826		-3741	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	815			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	118449		130510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112951		130400	
BENEFICE OU PERTE	5498		110	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21170		6134	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			121	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		990		
Total Immobilisations corporelles		153982		
Total Immobilisations financières		9827		
Total Général		164798		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				153982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9827
Total Général				164798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	580	330		910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152327	85		
AMORTISSEMENTS Total Général	152906	415		153321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		9360		9360
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		9360		9360
TOTAL GENERAL		9360		9360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9360		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9571	9571		
Clients douteux ou litigieux	14942			
Autres créances clients	68215			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	81			
T. V. A.	1492			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	425			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	94725	94725		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8578	8578		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26857	26857		
Personnel et comptes rattachés	6374	6374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4202	4202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15813	15813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23644	23644		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36307	36307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	121775	121775		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24120		25082	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1877		612	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15212		18523	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	41209		44218	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4881		6110	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4881		6110	
Montant de la TVA. collectée	19965		21676	
Total TVA. déductible sur biens et services	14241		8128	
Effectif moyen du personnel	1		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	1		2