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BILAN URB-AM CONSEIL 2018 Siren 332039700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18606	18606		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	130251	86988	43263	7166
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9506		9506	9506
Prêts				
Autres immobilisations financières	404		404	404
TOTAL (I)	158766	105593	53172	17075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				535
En cours de production de biens	131249		131249	111710
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				198
Clients et comptes rattachés	215753	3376	212377	315596
Autres créances	102632		102632	27975
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	92188	1158	91030	1649
Disponibilités	289685		289685	712631
Charges constatées d’avance	1227		1227	7565
TOTAL (II)	832734	4534	828200	1177858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	991499	110128	881372	1194933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	47760		47760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	235572		375892	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107554		109680	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	400886		543332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1624		1477	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1624		1477	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8076		3610	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72374		190000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172872		55416	
Dettes fiscales et sociales	135047		184087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90492		217012	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	478862		650124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	881372		1194933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1278721		1278721	1089398
Chiffres d’affaires nets	1278721		1278721	1089398
				
Production stockée			19539	-9147
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1850	2267
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5184	8720
Autres produits			98	6
Total des produits d’exploitation (I)			1305391	1091244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			535	1605
Autres achats et charges externes			490378	308484
Impôts, taxes et versements assimilés			15009	11511
Salaires et traitements			491779	436079
Charges sociales			173351	166654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5359	5156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3376	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			147	
Autres charges			12	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1179946	929498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125445	161745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5392	5589
Reprises sur provisions et transferts de charges				205
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5392	5794
Dotations financières sur amortissements et provisions			619	
Intérêts et charges assimilées			1783	67
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2402	67
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2990	5727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128435	167472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1708			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1708			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	906			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	906		5300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	802		-5300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21683		52492	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1312491		1097038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1204937		987358	
BENEFICE OU PERTE	107554		109680	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12344		9233	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18606		
Total Immobilisations corporelles		270942		42363
Total Immobilisations financières		9909		
Total Général		299457		42363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18606
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			183054	130251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9909
Total Général			183054	158766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18606			18606
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263776	6266	183054	86988
AMORTISSEMENTS Total Général	282382	6266	183054	105593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1624
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1477	147		1624
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3376		3376
Autres provisions pour dépréciation	539	619		1158
Total Provisions pour dépréciation	539	3996		4534
TOTAL GENERAL	2016	4143		6158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3524		
                                             - Financières		619		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	404			
Clients douteux ou litigieux	6923			
Autres créances clients	208830			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31574			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	63566			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6292			
Charges constatées d’avance	1227			
TOTAL ETAT DES CREANCES	320016	319613	404	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6202	6202		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1875	1604	271	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172872	172872		
Personnel et comptes rattachés	34045	34045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42226	42226		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58776	58776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72374	72374		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90492	90492		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	478862	478591	271	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1568			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16