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BILAN URB-AM CONSEIL 2016 Siren 332039700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18605	18605		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	317772	301199	16573	14223
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9505		9505	9505
Prêts				
Autres immobilisations financières	403		403	403
TOTAL (I)	346287	319805	26482	24132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1259		1259	1554
En cours de production de biens	140757		140757	63606
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	230		230	3730
Clients et comptes rattachés	131856		131856	252065
Autres créances	61205		61205	15984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2187	1106	1081	1740
Disponibilités	512029		512029	379680
Charges constatées d’avance	10558		10558	6026
TOTAL (II)	860085	1106	858978	724388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1206373	320911	885461	748521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	368776		245105	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102471		148670	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	541247		463776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6112		7713	
Emprunts et dettes financières divers (4)			13826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76221		52824	
Dettes fiscales et sociales	147582		157584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114296		52797	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	344213		284744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	885461		748521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	339618		278640	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			123	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1194129		1194129	1403902
Chiffres d’affaires nets	1194129		1194129	1403902
				
Production stockée			77150	-2724
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9356	13365
Autres produits			47	19
Total des produits d’exploitation (I)			1280683	1414562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1259	4094
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			294	-1554
Autres achats et charges externes			394560	491681
Impôts, taxes et versements assimilés			15651	16541
Salaires et traitements			520205	501178
Charges sociales			207910	190495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8874	7287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	17
Total des charges d’exploitation (II) 			1148770	1209740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131913	204822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5903	4267
Reprises sur provisions et transferts de charges				404
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5903	4671
Dotations financières sur amortissements et provisions			659	
Intérêts et charges assimilées			153	34
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			812	34
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5090	4636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137004	209458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3883		631	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3883		631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		47	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			652	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		699	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3838		-68	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38371		60720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1290470		1419865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1187998		1271194	
BENEFICE OU PERTE	102471		148670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18601			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18606		
Total Immobilisations corporelles		306549		11225
Total Immobilisations financières		9909		
Total Général		335064		11225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18606
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1	317773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9909
Total Général			1	346288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18606			18606
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292326	8875	1	301199
AMORTISSEMENTS Total Général	310932	8875	1	319805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	448	659		1107
Total Provisions pour dépréciation	448	659		1107
TOTAL GENERAL	448	659		1107
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		659		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	404	-1		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	131856			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1653			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40259			
T. V. A.	13614			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5680			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10559			
TOTAL ETAT DES CREANCES	204024	203620	404	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8	8		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6104	1508	4596	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76222	76222		
Personnel et comptes rattachés	45547	45547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49879	49879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49926	49926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2231	2231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114296	114296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	344214	339617	4596	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1474			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel