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BILAN TERVAL 2020 Siren 332085901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7600	4433	3167	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	167343	158420	8922	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	518730	247092	271638	
Autres immobilisations corporelles	103185	65391	37794	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38		38	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67630		67630	
TOTAL (I)	864526	475337	389189	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	141621	2810	138811	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	223		223	
Clients et comptes rattachés	346232	14529	331703	
Autres créances	12323		12323	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	470496		470496	
Charges constatées d’avance	2935		2935	
TOTAL (II)	973829	17338	956491	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1838355	492676	1345679	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	45900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4590			
Report à nouveau	629492			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207979			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	887961			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208277			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7311			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	216			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154326			
Dettes fiscales et sociales	42304			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45284			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	457719			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1345679			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	290112			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	92297		92297	
Production vendue biens	1848686		1848686	
Production vendue services	11972		11972	
Chiffres d’affaires nets	1952956		1952956	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54742	
Autres produits			69	
Total des produits d’exploitation (I)			2007767	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			96323	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			968234	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35224	
Autres achats et charges externes			305667	
Impôts, taxes et versements assimilés			3999	
Salaires et traitements			245912	
Charges sociales			32693	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88786	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67	
Total des charges d’exploitation (II) 			1706456	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			301311	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			200	
Autres intérêts et produits assimilés			571	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			771	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28391	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28391	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27620	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			273691	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35001			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35001			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9132			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7852			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16984			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18017			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83729			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2043540			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1835561			
BENEFICE OU PERTE	207979			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4140			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7600		
Total Immobilisations corporelles		725416	172635	
Total Immobilisations financières		67469	50200	
Total Général		800485	222835	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			108793	789258
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		50000		67669
Total Général		50000	108793	864526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3927	507		4433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	474433	96132	99661	470904
AMORTISSEMENTS Total Général	478360	96638	99661	475337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000		40000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12682		9873	2810
Sur comptes clients	15258		729	14529
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27940		10602	17338
TOTAL GENERAL	67940		50602	17338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			50602	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67630		67630	
Clients douteux ou litigieux	15863	15863		
Autres créances clients	330369	330369		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3171	3171		
T. V. A.	2315	2315		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6837	6837		
Charges constatées d’avance	2935	2935		
TOTAL ETAT DES CREANCES	429120	361489	67630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	208277	40887	139058	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154326	154326		
Personnel et comptes rattachés	19290	19290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12433	12433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7502	7502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3080	3080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7311	7311		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45284	45284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	457503	290112	139058	28333
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38161			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	68841			
Location, charges locatives et de copropriété	83349			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11260			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	142217			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	305667			
Taxe professionnelle	2181			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1818			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3999			
Montant de la TVA. collectée	299465			
Total TVA. déductible sur biens et services	225027			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel