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BILAN SUD EXPERTISE & AUDIT 2014 Siren 332077932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22220	22220		
Fonds commercial	133545		133545	133545
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88718	69050	19667	4336
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4941		4941	4689
TOTAL (I)	249424	91270	158153	142570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	356975	40751	316224	206155
Autres créances	44958		44958	95347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22075		22075	16306
Disponibilités				187
Charges constatées d’avance	1453		1453	11729
TOTAL (II)	425460	40751	384709	329724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	674884	132021	542862	472294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	15000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			698	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123461		122762	
Report à nouveau	-126561		-211224	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168745		24663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	188145		19399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		9500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		9500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25445		44060	
Emprunts et dettes financières divers (4)	243		84170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105453		55593	
Dettes fiscales et sociales	125400		145583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21221		56769	
Produits constatés d’avance (2)	26955		57219	
TOTAL (IV)	304718		443395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	542862		472294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			698	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	293973		443395	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7932		43860	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1144775		1144775	821774
Chiffres d’affaires nets	1144775		1144775	821774
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21495	20306
Autres produits			8758	13189
Total des produits d’exploitation (I)			1175027	855269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			459431	320031
Impôts, taxes et versements assimilés			8302	11044
Salaires et traitements			345670	316412
Charges sociales			107376	113328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4668	5979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2109	16494
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			17049	11961
Total des charges d’exploitation (II) 			994604	795249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180424	60020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5356	4028
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			356	3816
Total des produits financiers (V)			5712	7844
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2245	2378
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4528	1982
Total des charges financières (VI)			6773	4360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1061	3484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			179363	63504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10533		29113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	84		228	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10617		38841	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10617		-38841	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1180739		863113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1011994		838450	
BENEFICE OU PERTE	168745		24663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	840		1080	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155765		
Total Immobilisations corporelles		84832		20083
Total Immobilisations financières		4689		252
Total Général		245286		20335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16197	88718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4941
Total Général			16197	249424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22220			22220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80496	4668	16113	69050
AMORTISSEMENTS Total Général	102716	4668	16113	91270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	9500	50000	9500	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50637	2109	11995	40751
Autres provisions pour dépréciation	5356		5356	
Total Provisions pour dépréciation	55993	2109	17351	40751
TOTAL GENERAL	65493	52109	26851	90751
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52109	21495	
                                             - Financières			5356	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4941			
Clients douteux ou litigieux	48738			
Autres créances clients	308237			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8273			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26006			
T. V. A.	4736			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5942			
Charges constatées d’avance	1453			
TOTAL ETAT DES CREANCES	408326	354647	53679	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8132	8132		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17313	6568	10745	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105453	105453		
Personnel et comptes rattachés	27240	27240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25553	25553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68682	68682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3925	3925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	243	243		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21221	21221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26955	26955		
TOTAL – ETAT DES DETTES	304718	293973	10745	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2687			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	9		10