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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE A L'IMPORT ET A L'EXPORT S E T I E X 2020 Siren 332010230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	42622		42622	42622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23979	23979		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61298	49105	12193	14786
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3943		3943	3943
TOTAL (I)	131843	73084	58758	61351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1760362	121184	1639178	1899101
Autres créances	92568		92568	217916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28489		28489	22806
Charges constatées d’avance	1320		1320	1320
TOTAL (II)	1882738	121184	1761555	2141143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2014581	194268	1820313	2202494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	104000		104000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10400		10400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	298146		298146	
Report à nouveau	920			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-179203		920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	234264		413466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1236030		1374502	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290692		352047	
Dettes fiscales et sociales	59327		62479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1586050		1789028	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1820313		2202494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1586050		1789028	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1235952		1374423	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	78090		78090	386454
Chiffres d’affaires nets	78090		78090	386454
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				3059
Total des produits d’exploitation (I)			128590	389512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			119604	150823
Impôts, taxes et versements assimilés			2259	2805
Salaires et traitements			142291	173420
Charges sociales			39329	64566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2593	5057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			245	673
Total des charges d’exploitation (II) 			306320	397344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-177730	-7832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				86
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				86
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				86
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-177730	-7745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1472		120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1215	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1472		1335	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1472		8665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	128590		399599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	307793		398679	
BENEFICE OU PERTE	-179203		920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42622		
Total Immobilisations corporelles		85277		
Total Immobilisations financières		3943		
Total Général		131842		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				85277
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3943
Total Général				131842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70491	2593		73084
AMORTISSEMENTS Total Général	70491	2593		73084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	121184			121184
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121184			121184
TOTAL GENERAL	121184			121184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3943	3943		
Clients douteux ou litigieux	121184	121184		
Autres créances clients	1639178	1639178		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27388	27388		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12407	12407		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4866	4866		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20000	20000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27906	27906		
Charges constatées d’avance	1320	1320		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1858193	1858193		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1236030	1236030		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	290692	290692		
Personnel et comptes rattachés	83	83		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45899	45899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2524	2524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10822	10822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1586050	1586050		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4894		5125	
Location, charges locatives et de copropriété	33739		44032	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20403		30163	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	-49			
Autres comptes	60616		71503	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	119604		150823	
Taxe professionnelle	961		899	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1298		1906	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2259		2805	
Montant de la TVA. collectée	2584		10497	
Total TVA. déductible sur biens et services	9820		11599	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4