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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE A L'IMPORT ET A L'EXPORT S E T I E X 2018 Siren 332010230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	42622		42622	42622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23979	22209	1771	4095
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	64789	45503	19287	7748
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3943		3943	3943
TOTAL (I)	135334	67711	67623	58409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	164911		164911	164911
Clients et comptes rattachés	1316257	121184	1195074	1061328
Autres créances	388512		388512	273733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23514		23514	43706
Charges constatées d’avance	2180		2180	1320
TOTAL (II)	1895375	121184	1774191	1544999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2030709	188895	1841814	1603407
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	104000		104000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10400		10400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	367404		367404	
Report à nouveau	6440			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-75698		6440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	412546		488245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1231248		968626	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145735		114375	
Dettes fiscales et sociales	52285		32162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1429268		1115163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1841814		1603407	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1429268		1115163	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1230880		968626	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	221101	98830	319931	310382
Chiffres d’affaires nets	221101	98830	319931	310382
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			319931	310382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144785	140367
Impôts, taxes et versements assimilés			2384	2332
Salaires et traitements			143218	116187
Charges sociales			51096	41364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4993	4001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			656	6
Total des charges d’exploitation (II) 			347131	304256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27200	6126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1542	1650
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1542	1650
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			781	454
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			781	454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			761	1196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26439	7321
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49259		881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49259		881	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49259		-881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	321473		312032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	397171		305591	
BENEFICE OU PERTE	-75698		6440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42622		
Total Immobilisations corporelles		74561		14207
Total Immobilisations financières		3943		
Total Général		121127		14207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				88768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3943
Total Général				135334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62719	4993		67711
AMORTISSEMENTS Total Général	62719	4993		67711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	121184			121184
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121184			121184
TOTAL GENERAL	121184			121184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3943	3943		
Clients douteux ou litigieux	121184	121184		
Autres créances clients	1195074	1195074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24580	24580		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	375	375		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	139909	139909		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	223648	223648		
Charges constatées d’avance	2180	2180		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1710893	1710893		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1231248	1231248		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145735	145735		
Personnel et comptes rattachés	2128	2128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45656	45656		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4502	4502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1429268	1429268		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5679		5425	
Location, charges locatives et de copropriété	37137		38354	
Personnel extérieur à l’entreprise	7500			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29231		28985	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			165	
Autres comptes	65237		67438	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	144785		140367	
Taxe professionnelle	821		749	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1563		1583	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2384		2332	
Montant de la TVA. collectée	19766		8200	
Total TVA. déductible sur biens et services	13922		12492	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5