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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE A L'IMPORT ET A L'EXPORT S E T I E X 2017 Siren 332010230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	42622		42622	42622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23979	19885	4095	6515
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50582	42834	7748	3337
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3943		3943	3943
TOTAL (I)	121127	62719	58409	56417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	164911		164911	
Clients et comptes rattachés	1182512	121184	1061328	961139
Autres créances	273733		273733	271367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43706		43706	42490
Charges constatées d’avance	1320		1320	1320
TOTAL (II)	1666182	121184	1544999	1276315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1787309	183902	1603407	1332733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	104000		104000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10400		10400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	367404		372019	
Report à nouveau			2002	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6440		-6616	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	488245		481804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	968626		707899	
Emprunts et dettes financières divers (4)			13104	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114375		95600	
Dettes fiscales et sociales	32162		33176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1149	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1115163		850929	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1603407		1332733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1115163		850929	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	968626		707899	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	41000	269382	310382	300098
Chiffres d’affaires nets	41000	269382	310382	300098
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			310382	300098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140367	133049
Impôts, taxes et versements assimilés			2332	2242
Salaires et traitements			116187	122291
Charges sociales			41364	44194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4001	3350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	3507
Total des charges d’exploitation (II) 			304256	308633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6126	-8536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1650	2227
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1650	2227
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			454	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			454	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1196	2227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7321	-6309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	881		307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	881		307	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-881		-307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	312032		302324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	305591		308940	
BENEFICE OU PERTE	6440		-6616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42622		
Total Immobilisations corporelles		68570		5992
Total Immobilisations financières		3943		
Total Général		115135		5992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74561
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3943
Total Général				121127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58718	4001		62719
AMORTISSEMENTS Total Général	58718	4001		62719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	121184			121184
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121184			121184
TOTAL GENERAL	121184			121184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3943	3943		
Clients douteux ou litigieux	121184			
Autres créances clients	1061328			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24580			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1272			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	157881			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90000			
Charges constatées d’avance	1320			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1461508	1461508		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	968626	968626		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114375	114375		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32162	32162		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1115163	1115163		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5425		5362	
Location, charges locatives et de copropriété	38354		47725	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28985		28860	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	165			
Autres comptes	67438		51102	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	140367		133049	
Taxe professionnelle	749		676	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1583		1566	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2332		2242	
Montant de la TVA. collectée	8200		7055	
Total TVA. déductible sur biens et services	12492		10888	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5