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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE A L'IMPORT ET A L'EXPORT S E T I E X 2016 Siren 332010230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	42622		42622	42622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23979	17464	6515	8936
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44591	41254	3337	4267
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3943		3943	3943
TOTAL (I)	115136	58718	56417	59768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1082323	121184	961139	757467
Autres créances	271367		271367	288532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42490		42490	47168
Charges constatées d’avance	1320		1320	6320
TOTAL (II)	1397499	121184	1276315	1099487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1512635	179902	1332733	1159255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	104000		104000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10400		10400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	372019		372019	
Report à nouveau	2002			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6616		2002	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	481804		488421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	707899		473286	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13104			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95600		167825	
Dettes fiscales et sociales	33176		28955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1149		769	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	850929		670835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1332733		1159255	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	850929		670835	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	707899		473286	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	35273	264825	300098	343449
Chiffres d’affaires nets	35273	264825	300098	343449
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			300098	343449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133049	176550
Impôts, taxes et versements assimilés			2242	2097
Salaires et traitements			122291	115765
Charges sociales			44194	44234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3350	4557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3507	1
Total des charges d’exploitation (II) 			308633	343204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8536	245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2227	1693
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2227	1693
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				125
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2227	1568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6309	1813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3516	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	307		3328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	307		3328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-307		188	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	302324		348658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	308940		346656	
BENEFICE OU PERTE	-6616		2002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42622		
Total Immobilisations corporelles		68570		
Total Immobilisations financières		3943		
Total Général		115135		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3943
Total Général				115135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55368	3350		58718
AMORTISSEMENTS Total Général	55368	3350		58718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	121184			121184
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121184			121184
TOTAL GENERAL	121184			121184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3943	3943		
Clients douteux ou litigieux	121184			
Autres créances clients	961139			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28136			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11379			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	130550			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101301			
Charges constatées d’avance	1320			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1358952	1358952		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	707899	707899		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95600	95600		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32277	32277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	900	900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13104	13104		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1149	1149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	850929	850929		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5362		3897	
Location, charges locatives et de copropriété	47725		45506	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28860		37760	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51102		89387	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	133049		176550	
Taxe professionnelle	676		673	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1566		1424	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2242		2097	
Montant de la TVA. collectée	7055		7513	
Total TVA. déductible sur biens et services	10888		1443	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4