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BILAN SOC COURTAGE ET TRANSFORMATION 2017 Siren 332062645				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1450		1450	1450
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	110534	42269	68264	63953
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23600	14988	8612	10707
Autres immobilisations corporelles	208842	164804	44038	50853
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16503		16503	15543
TOTAL (I)	360929	222061	138868	142507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3271962	10000	3261962	6271469
Avances et acomptes versés sur commandes	373695		373695	391195
Clients et comptes rattachés	47777	22651	25127	61667
Autres créances	17687		17687	51870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	363417		363417	167264
Charges constatées d’avance	15607		15607	13794
TOTAL (II)	4090146	32651	4057496	6957259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4451075	254712	4196364	7099767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	574264		414986	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238520		159278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	856784		618264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	563835		412092	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	563835		412092	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4503		17906	
Emprunts et dettes financières divers (4)	360239		294408	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1727654		5128314	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480941		516559	
Dettes fiscales et sociales	199289		112223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3120			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2775745		6069411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4196364		7099767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2775745		6064908	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7016684		7016684	3692311
Production vendue biens				
Production vendue services	385302		385302	342854
Chiffres d’affaires nets	7401986		7401986	4035164
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5071	69848
Autres produits			349	309
Total des produits d’exploitation (I)			7407406	4105322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3000197	5384172
Variation de stock (marchandises)			2999506	-2273187
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			467607	530177
Impôts, taxes et versements assimilés			34341	24700
Salaires et traitements			294837	300110
Charges sociales			95238	105068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30852	26458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			354	536
Total des charges d’exploitation (II) 			6932932	4098035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			474474	7287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1114	384
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1114	384
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5809	6485
Différences négatives de change			2131	2188
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7940	8674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6826	-8289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			467648	-1002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46006			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	185515		440591	
Total des produits exceptionnels (VII)	231521		440591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37352		109510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	337258		98506	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	374610		208016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-143089		232576	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86040		72296	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7640042		4546298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7401522		4387020	
BENEFICE OU PERTE	238520		159278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1126		6755	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5071		1506	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1450		
Total Immobilisations corporelles		316724		26252
Total Immobilisations financières		15543		960
Total Général		333717		27212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				342976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16503
Total Général				360929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191210	30852		222061
AMORTISSEMENTS Total Général	191210	30852		222061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				390178
Provisions pour garanties données aux clients				173657
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	412092	337258	185515	563835
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		10000		10000
Sur comptes clients	22651			22651
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22651	10000		32651
TOTAL GENERAL	434742	347258	185515	596485
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		337258	185515	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16503	16503		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47777			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1063			
Impôts sur les bénéfices	231			
T. V. A.	12544			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3849			
Charges constatées d’avance	15607			
TOTAL ETAT DES CREANCES	97575	97575		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4503	4503		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	480941	480941		
Personnel et comptes rattachés	20351	20351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34381	34381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61066	61066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83492	83492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	360239	360239		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3120	3120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1048091	1048091		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	138			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13541			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	140346		105084	
Location, charges locatives et de copropriété	60438		84231	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37417		41034	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			53667	
Autres comptes	229406		246161	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	467607		530177	
Taxe professionnelle	20698		12809	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13643		11891	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34341		24700	
Montant de la TVA. collectée	369366		235154	
Total TVA. déductible sur biens et services	140259		114152	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel