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BILAN REGIE RADIO CONSEIL 2016 Siren 332063015				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	46672		46672	46672
Immobilisations corporelles	29267	23285	5981	1276
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	75939	23285	52653	47948
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	55467		55467	74000
Stock marchandises	10530		10530	1505
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	116018		116018	110948
Créances – Autres	1903		1903	1660
Valeurs mobilières de placement	152		152	152
Disponibilités	182		182	2326
Caisse				
Charges constatées d’avance	2		2	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	184254		184254	190591
Total général Actif	260193			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			18294	18294
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1829	1829
Réserves réglementées				
Autres réserves			74659	72103
Report à nouveau				1032
Résultat de l’exercice			279	1524
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			95062	94782
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8543	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13816	10595
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		64090		
Autres dettes			119487	133162
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			141846	143756
Total général Passif			236908	238539
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1931	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6184	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	103602		105743	
Production stockée	-31533		-11000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	48		599	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	72118		95342	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	19294		19607	
Variation de stock (marchandises)	-9025		4045	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	22		18	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46959		48511	
(dont taxe professionnelle)	273			
Impôts, taxes et versements assimilés	664		810	
Rémunérations du personnel 	23557		18000	
Charges sociales	3461		1298	
Dotations aux amortissements	1478		501	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	73		1	
Total des charges d’exploitation	86483		92791	
Résultat d’exploitation	-14366		2551	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	15000			
Charges financières	355		701	
Charges exceptionnelles			72	
Impôts sur les bénéfices			254	
Bénéfice ou perte	279		1524	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1614	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4570	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			73094	
Total Immobilisations (Augmentations)			6184	
Total Immobilisations (Diminutions)			3339	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel