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BILAN PHARMACIE MODELON 2016 Siren 332011212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4773	4606	167	522
Fonds commercial	432267		432267	432267
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7756	6740	1017	622
Autres immobilisations corporelles	467093	400265	66827	75902
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	40		40	40
Prêts				
Autres immobilisations financières	10592		10592	10592
TOTAL (I)	922521	411611	510910	519946
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	450535	22527	428008	485220
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10966		10966	6792
Autres créances	40067		40067	35490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	755575		755575	897166
Charges constatées d’avance	19266		19266	19061
TOTAL (II)	1276409	22527	1253882	1443728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2198930	434137	1764792	1963674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	239554		270232	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	285289		315966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	226509		191931	
TOTAL (III)	226509		191931	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	412178		513209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	690861		780240	
Dettes fiscales et sociales	149662		161518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	294		810	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1252994		1455777	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1764792		1963674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1252994		1455777	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4085062		4085062	4141904
Production vendue biens				
Production vendue services	44055		44055	76305
Chiffres d’affaires nets	4129118		4129118	4218209
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12672	13973
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38724	33567
Autres produits			5478	5863
Total des produits d’exploitation (I)			4185992	4271612
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2787463	2948641
Variation de stock (marchandises)			60222	-91868
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152676	152756
Impôts, taxes et versements assimilés			48359	47834
Salaires et traitements			476135	433285
Charges sociales			348020	339943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14260	11272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22527	25538
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34578	131970
Autres charges			3914	2673
Total des charges d’exploitation (II) 			3948154	4002045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			237838	269567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			102	241
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102	241
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				31
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				31
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			102	210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237940	269777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3171		798	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3171		798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	897		142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	660		202	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1557		344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1615		454	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4189265		4272652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3949710		4002420	
BENEFICE OU PERTE	239554		270232	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13186		12622	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	92952		98690	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		436340		700
Total Immobilisations corporelles		470792		5184
Total Immobilisations financières		10632		
Total Général		917764		5884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				437040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1127	474849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10632
Total Général			1127	922521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3551	1055		4606
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	394267	13205	467	407005
AMORTISSEMENTS Total Général	397818	14260	467	411611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				226509
Total Provisions pour risques et charges	191931	34578		226509
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25538	22527	25538	22527
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25538	22527	25538	22527
TOTAL GENERAL	217469	57105	25538	249036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57104	25538	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10592	10592		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10966	10966		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3607	3607		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9308	9308		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4387	4387		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22765	22765		
Charges constatées d’avance	19266	19266		
TOTAL ETAT DES CREANCES	80891	80891		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	690861	690861		
Personnel et comptes rattachés	71851	71851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56439	56439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7941	7941		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13430	13430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	412178	412178		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	294	294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1252994	1252994		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel