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BILAN ORKOS 2017 Siren 332089796
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 40770 40770 40770
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 82890 82890 82783
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 107854 75679 32174 14326
Autres immobilisations corporelles 40786 34868 5919 1530
Immobilisations en cours 1411 1411 1411
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 10567 10567 12670
TOTAL (I) 284278 110547 173731 153490
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 77889 77889 35158
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 280547 280547 308267
Avances et acomptes versés sur commandes 1070 1070 1897
Clients et comptes rattachés 152813 58464 94349 171948
Autres créances 270956 270956 316595
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 449083 29442 419641 649051
Disponibilités 289134 289134 275914
Charges constatées d’avance 2162 2162 37148
TOTAL (II) 1523653 87906 1435747 1795980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 27187 27187 36126
TOTAL GENERAL (0 à V) 1835119 198453 1636665 1985596
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6428 6428
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1059261 1284516
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -266082 -225256
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 849608 1115689
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 3896 36095
Provisions pour charges
TOTAL (III) 3896 36095
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 507 384
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 541068 508166
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 202622 273771
Dettes fiscales et sociales 38656 48759
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 782852 831080
(V) 310 2732
TOTAL GENERAL (I à V) 1636665 1985596
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 782852 831080
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 498341 1953138 2451479 2738371
Production vendue biens
Production vendue services 42639 156969 199608 203312
Chiffres d’affaires nets 540980 2110107 2651087 2941682
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11771
Autres produits 4047 27
Total des produits d’exploitation (I) 2666905 2941709
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 941522 1143109
Variation de stock (marchandises) 27720 -14408
Achats de matières premières et autres approvisionnements 102423 75246
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -42731 12189
Autres achats et charges externes 1767828 1806015
Impôts, taxes et versements assimilés 4790 6935
Salaires et traitements 78878 120433
Charges sociales 33004 42057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8605 7601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 28464
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 64281 30795
Total des charges d’exploitation (II) 2986321 3258435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -319416 -316726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1423 1918
Reprises sur provisions et transferts de charges 67321 252780
Différences positives de change 27095
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 41075 49072
Total des produits financiers (V) 109818 330864
Dotations financières sur amortissements et provisions 33338 123579
Intérêts et charges assimilées 15
Différences négatives de change 23468
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 11313 97949
Total des charges financières (VI) 44665 244997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 65153 85868
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -254264 -230858
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3227 9614
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3727 9614
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 15545 4011
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 15545 4011
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -11818 5603
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2780450 3282188
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3046532 3507443
BENEFICE OU PERTE -266082 -225256
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 906 906
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 4 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 4 5