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BILAN OBERTHUR CASH PROTECTION 2020 Siren 332059518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3965241	3927154	38086	59511
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	25513		25513	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3285396	1853989	1431407	196385
Autres immobilisations corporelles	1098434	882017	216417	168117
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5125		5125	6840
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12303		12303	
TOTAL (I)	8392011	6663161	1728850	430853
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4376942	417659	3959283	3532696
En cours de production de biens	1593719	39111	1554608	1616999
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	393488	15900	377588	185241
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23687		23687	18026
Clients et comptes rattachés	3480665	8010	3472655	5042003
Autres créances	438354		438354	1010077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	293152		293152	123710
Charges constatées d’avance	272948		272948	189171
TOTAL (II)	10872954	480680	10392274	11717923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19264965	7143841	12121124	12148776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2445000		2445000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	399443		399443	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	244500		244500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66000		66000	
Report à nouveau	2103096		2846548	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59262		-743452	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37234		44144	
TOTAL (I)	5354535		5302183	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	145004		265826	
Provisions pour charges	677123		703311	
TOTAL (III)	822127		969137	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3571248		2812350	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1531		94230	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1461347		1179080	
Dettes fiscales et sociales	886858		813796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22065		978000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5943048		5877456	
(V)	1414			
TOTAL GENERAL (I à V)	12121124		12148776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				-1
Production vendue biens	3863600	7526570	11390171	10501805
Production vendue services	770182	854606	1624788	1519912
Chiffres d’affaires nets	4633783	8381176	13014959	12021718
				
Production stockée			159478	240259
Production immobilisée			1330128	
Subventions d’exploitation			10178	2995
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			371447	198298
Autres produits			15697	8503
Total des produits d’exploitation (I)			14901886	12471774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8696367	6557174
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-422266	-322624
Autres achats et charges externes			2271338	2465160
Impôts, taxes et versements assimilés			146773	144911
Salaires et traitements			2514889	2850365
Charges sociales			1128065	1276873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219916	220202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			33599	40002
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			211837	381920
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20297	117869
Total des charges d’exploitation (II) 			14820814	13731852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81073	-1260078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	-1
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			9	387
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des produits financiers (V)			9	389
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22308	22651
Différences négatives de change			1292	1464
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23600	24115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23591	-23726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57482	-1283804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4083		23357	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15142		46659	
Total des produits exceptionnels (VII)	19225		70016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000		263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25735		147	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8232		12238	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38966		12648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19741		57368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19237			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40758		-482984	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14921120		12542179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14861858		13285631	
BENEFICE OU PERTE	59262		-743452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3958121		32633
Total Immobilisations corporelles		3011007		1545436
Total Immobilisations financières				12303
Total Général		6969128		1590372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3990753
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			167488	4388955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12303
Total Général			167489	8392011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3898609	28545		3927154
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2639665	191371	95030	2736006
AMORTISSEMENTS Total Général	6538274	219916	95030	6663161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				37234
Total Provisions réglementées	44144	8232	15142	37234
Provisions pour litiges				108900
Provisions pour garanties données aux clients				36104
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				617668
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				59454
Total Provisions pour risques et charges	969136	404264	551274	822127
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	447470	33599	8399	472670
Sur comptes clients	12213		4202	8010
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	459682	33599	12601	480680
TOTAL GENERAL	1472963	446095	579016	1340041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		245436	371447	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8232	15142	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12303	12303		
Clients douteux ou litigieux	8010	8010		
Autres créances clients	3472655	3472655		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11664	11664		
Impôts sur les bénéfices	259864	259864		
T. V. A.	71176	71176		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23039	23039		
Groupe et associés	45116	45116		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27495	27495		
Charges constatées d’avance	272948	272948		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4204270	4204270		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	90991	38791	52200	
Fournisseurs et comptes rattachés	1461347	1461347		
Personnel et comptes rattachés	430238	430238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	394398	394398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62222	62222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3480257	3480257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22065	22065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5941517	5889317	52200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	66		59	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	66		59