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BILAN OBERTHUR CASH PROTECTION 2019 Siren 332059518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3958121	3898609	59511	21491
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				60106
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1922535	1726150	196385	238671
Autres immobilisations corporelles	1081632	913515	168117	169538
Immobilisations en cours				32692
Avances et acomptes	6840		6840	15406
Participations évaluées - mise en équivalence				147
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				122
TOTAL (I)	6969127	6538274	430853	538174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3954676	421980	3532696	3196316
En cours de production de biens	1639946	22947	1616999	1378054
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	187783	2543	185241	198575
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18026		18026	40687
Clients et comptes rattachés	5054215	12213	5042003	4467612
Autres créances	1010077		1010077	1119734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123710		123710	49251
Charges constatées d’avance	189171		189171	258214
TOTAL (II)	12177606	459682	11717923	10708442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19146733	6997957	12148776	11246616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2445000		2445000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	399443		399443	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	244500		244500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66000		66000	
Report à nouveau	2846548		2813477	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-743452		33071	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	44144		78566	
TOTAL (I)	5302183		6080057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	265826		87971	
Provisions pour charges	703311		644180	
TOTAL (III)	969137		732151	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2812350		1030362	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	94230		28121	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1179080		1701316	
Dettes fiscales et sociales	813796		1125974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	978000		547904	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5877456		4433677	
(V)			731	
TOTAL GENERAL (I à V)	12148776		11246616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4365107	6136698	10501805	13483329
Production vendue services	973810	546102	1519912	1371830
Chiffres d’affaires nets	5338918	6682800	12021718	14855159
				
Production stockée			240259	89663
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2995	9501
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198298	464458
Autres produits			8503	11079
Total des produits d’exploitation (I)			12471774	15429860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6557174	7863093
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-322624	31240
Autres achats et charges externes			2465160	2749598
Impôts, taxes et versements assimilés			144911	182541
Salaires et traitements			2850365	2875007
Charges sociales			1276873	1264248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220202	288223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40002	54813
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			381920	342510
Autres charges			117869	21062
Total des charges d’exploitation (II) 			13731852	15672335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1260078	-242475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			387	1684
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	20
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			389	1704
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22651	6946
Différences négatives de change			1464	626
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24115	7572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23726	-5867
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1283804	-248342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23357		750	
Reprises sur provisions et transferts de charges	46659		49876	
Total des produits exceptionnels (VII)	70016		50626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	263		1730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	147		159	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12238		16018	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12648		17906	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57368		32720	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-24	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-482984		-248670	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12542179		15482190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13285631		15449119	
BENEFICE OU PERTE	-743452		33071	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3952650		65576
Total Immobilisations corporelles		3007141		155779
Total Immobilisations financières		269		
Total Général		6960060		221355
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60105		3958121
Virement postes immobilisations corporelles en cours		30782		
Virement postes - Avances et acomptes		15406		
Total Immobilisations corporelles		46188	105725	3011007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			269	
Total Général		106293	105994	6969128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3871053	27556		3898609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2550833	192646	103814	2639665
AMORTISSEMENTS Total Général	6421887	220202	103814	6538274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				44144
Total Provisions réglementées	78566	12238	46659	44144
Provisions pour litiges				225530
Provisions pour garanties données aux clients				40296
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				525319
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				177991
Total Provisions pour risques et charges	732151	381920	144934	969136
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	446578	40001	39109	447470
Sur comptes clients	26467		14254	12213
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	473044	40001	53363	459682
TOTAL GENERAL	1283762	434159	244957	1472963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		421922	198298	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12238	46659	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12213	12213		
Autres créances clients	5042003	5042003		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4173	4173		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	326086	326086		
T. V. A.	72435	72435		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12904	12904		
Groupe et associés	572179	572179		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22300	22300		
Charges constatées d’avance	189171	189171		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6253464	6253464		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	107695	13812	93883	
Fournisseurs et comptes rattachés	1179080	1179080		
Personnel et comptes rattachés	369170	369170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	379538	379538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65088	65088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2704655	2704655		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	978000	978000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5783227	5689344	93883	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	69