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BILAN OBERTHUR CASH PROTECTION 2018 Siren 332059518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3892545	3871053	21491	43589
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	60106		60106	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1837565	1598894	238671	374081
Autres immobilisations corporelles	1121477	951940	169538	132943
Immobilisations en cours	32692		32692	16690
Avances et acomptes	15406		15406	33053
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	147		147	147
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122		122	122
TOTAL (I)	6960060	6421887	538174	600625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3632052	435736	3196316	3185876
En cours de production de biens	1386242	8188	1378054	1218055
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	201228	2653	198575	245424
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	40687		40687	9944
Clients et comptes rattachés	4494079	26467	4467612	4105556
Autres créances	1119734		1119734	1277701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49251		49251	81494
Charges constatées d’avance	258214		258214	250549
TOTAL (II)	11181487	473044	10708442	10374600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18141547	6894931	11246616	10975225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2445000		2445000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	399443		399443	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	244500		244500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66000		66000	
Report à nouveau	2813477		2596282	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33071		461695	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	78566		112424	
TOTAL (I)	6080057		6325344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			56667	
TOTAL (II)			56667	
Provisions pour risques	87971		178155	
Provisions pour charges	644180		576740	
TOTAL (III)	732151		754895	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			23842	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1030362		481831	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28121		265866	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1701316		1911010	
Dettes fiscales et sociales	1125974		1077608	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	547904		4579	
Produits constatés d’avance (2)			69588	
TOTAL (IV)	4433677		3834323	
(V)	731		3996	
TOTAL GENERAL (I à V)	11246616		10975225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4753647	8729682	13483329	14796059
Production vendue services	750854	620976	1371830	1563925
Chiffres d’affaires nets	5504501	9350658	14855159	16359984
				
Production stockée			89663	252499
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9501	5974
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			464458	394747
Autres produits			11079	763
Total des produits d’exploitation (I)			15429860	17013967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7863093	9317508
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31240	-417243
Autres achats et charges externes			2749598	2918418
Impôts, taxes et versements assimilés			182541	196924
Salaires et traitements			2875007	2727290
Charges sociales			1264248	1166336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			288223	329508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54813	70380
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			342510	287868
Autres charges			21062	11778
Total des charges d’exploitation (II) 			15672335	16608768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-242475	405199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1684	5642
Reprises sur provisions et transferts de charges			782	
Différences positives de change			20	9156
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1704	15580
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6946	8325
Différences négatives de change			626	12637
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7572	20961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5867	-5381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-248342	399818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			17335	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges	49876		29976	
Total des produits exceptionnels (VII)	50626		47728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1730		15338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	159		7	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16018		33159	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17906		48503	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32720		-776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-24		59979	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-248670		-122632	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15482190		17077275	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15449119		16615580	
BENEFICE OU PERTE	33071		461695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3936110		70789
Total Immobilisations corporelles		3113559		188194
Total Immobilisations financières		269		
Total Général		7049939		258983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			54249	3952650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		33053	261560	3007141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				269
Total Général		33053	315809	6960060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3892521	32781	54249	3871053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2556792	255442	261401	2550833
AMORTISSEMENTS Total Général	6449313	288223	315650	6421887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				78566
Total Provisions réglementées	112424	16018	49876	78566
Provisions pour litiges				46850
Provisions pour garanties données aux clients				41121
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				530980
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				113200
Total Provisions pour risques et charges	754895	342510	365253	732151
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	511743	34039	99204	446578
Sur comptes clients	5693	20774		26467
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	517436	54813	99204	473044
TOTAL GENERAL	1384755	413341	514334	1283762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		397323	464458	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16018	49876	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122	122		
Clients douteux ou litigieux	26842	26842		
Autres créances clients	4467237	4467237		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11297	11297		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47615	47615		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2397	2397		
Groupe et associés	1009479	1009479		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49322	49322		
Charges constatées d’avance	258214	258214		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5872525	5872526		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	107744	13782	93962	
Fournisseurs et comptes rattachés	1701316	1701316		
Personnel et comptes rattachés	495394	495394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	462877	462877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94002	94002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74078	74078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	922617	922617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	547904	547904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4405932	4311970	93962	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	73		75	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	73		75