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BILAN OBERTHUR CASH PROTECTION 2017 Siren 332059518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3936110	3892521	43589	57224
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1972445	1598364	374081	511990
Autres immobilisations corporelles	1091372	958429	132943	179928
Immobilisations en cours	16690		16690	19217
Avances et acomptes	33053		33053	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	147		147	147
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122		122	122
TOTAL (I)	7049939	6449313	600625	768627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3663292	477416	3185876	2824176
En cours de production de biens	1250207	32152	1218055	784764
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	247599	2175	245424	343928
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9944		9944	10308
Clients et comptes rattachés	4111249	5693	4105556	5764637
Autres créances	1277701		1277701	1430304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81494		81494	16838
Charges constatées d’avance	250549		250549	181675
TOTAL (II)	10892035	517436	10374600	11356630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				782
TOTAL GENERAL (0 à V)	17941974	6966749	10975225	12126039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2445000		2445000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	399443		399443	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	244500		244500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66000		66000	
Report à nouveau	2596282		2138632	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	461695		824400	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	112424		109242	
TOTAL (I)	6325344		6227216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	56667		174271	
TOTAL (II)	56667		174271	
Provisions pour risques	178155		186894	
Provisions pour charges	576740		580388	
TOTAL (III)	754895		767281	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23842			
Emprunts et dettes financières divers (4)	481831		247762	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	265866		37961	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1911010		1320336	
Dettes fiscales et sociales	1077608		1575253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4579		127484	
Produits constatés d’avance (2)	69588		1648431	
TOTAL (IV)	3834323		4957227	
(V)	3996		44	
TOTAL GENERAL (I à V)	10975225		12126039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4230436	10565623	14796059	17990643
Production vendue services	839111	724815	1563925	1461446
Chiffres d’affaires nets	5069546	11290438	16359984	19452090
				
Production stockée			252499	-864304
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5974	12483
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			394747	373738
Autres produits			763	9
Total des produits d’exploitation (I)			17013967	18974016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9317508	9717467
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-417243	220468
Autres achats et charges externes			2918418	2922349
Impôts, taxes et versements assimilés			196924	215650
Salaires et traitements			2727290	2832769
Charges sociales			1166336	1234539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			329508	331788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70380	219117
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			287868	244062
Autres charges			11778	12608
Total des charges d’exploitation (II) 			16608768	17950815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			405199	1023201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5642	110
Reprises sur provisions et transferts de charges			782	124
Différences positives de change			9156	18594
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15580	18828
Dotations financières sur amortissements et provisions				782
Intérêts et charges assimilées			8325	26656
Différences négatives de change			12637	7179
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20961	34616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5381	-15789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			399818	1007412
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17335		190	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		7850	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29976		23165	
Total des produits exceptionnels (VII)	47728		31205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15338		741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7		1306	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33159		47261	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48503		49308	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-776		-18103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59979		44646	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-122632		120263	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17077275		19024049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16615580		18199649	
BENEFICE OU PERTE	461695		824400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3913815		22295
Total Immobilisations corporelles		2994211		141745
Total Immobilisations financières		269		
Total Général		6908296		164040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3936110
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2526		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2526	19871	3113559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				269
Total Général		2526	19871	7049939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3856591	35930		3892521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2283077	293579	19864	2556792
AMORTISSEMENTS Total Général	6139669	329509	19864	6449313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12424
Total Provisions réglementées	109242	33159	29976	112424
Provisions pour litiges				120505
Provisions pour garanties données aux clients				57650
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				555961
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20779
Total Provisions pour risques et charges	767282	287868	300255	754895
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	538489	68528	95274	511743
Sur comptes clients	3841	1851		5693
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	542330	70379	95274	517436
TOTAL GENERAL	1418854	391406	425505	1384755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		358248	394747	
                                             - Financières			782	
                                            - Exceptionnelles		33159	29976	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122	122		
Clients douteux ou litigieux	6068			
Autres créances clients	4105181			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	959340			
T. V. A.	255667			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13897			
Groupe et associés	422			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39675			
Charges constatées d’avance	250549			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5639620	5639620		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23842	23842		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	127778	49443	78335	
Fournisseurs et comptes rattachés	1911010	1911010		
Personnel et comptes rattachés	547199	547199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	457340	457340		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73069	73069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	354053	354053		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4579	4579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69588	69588		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3568457	3490122	78335	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	75