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BILAN OBERTHUR CASH PROTECTION 2016 Siren 332059518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3913815	3856591	57224	34912
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				46672
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1874605	1362615	511990	508557
Autres immobilisations corporelles	1100390	920462	179928	105476
Immobilisations en cours	19217		19217	17845
Avances et acomptes				47731
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	147		147	147
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122		122	122
TOTAL (I)	6908296	6139669	768627	761463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3246050	421873	2824176	3069888
En cours de production de biens	900391	115627	784764	1225922
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	344917	988	343928	796273
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10308		10308	4300
Clients et comptes rattachés	5768479	3841	5764637	5304582
Autres créances	1430304		1430304	1401103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16838		16838	59778
Charges constatées d’avance	181675		181675	82063
TOTAL (II)	11898960	542330	11356630	11943907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	782		782	124
TOTAL GENERAL (0 à V)	18808038	6681999	12126039	12705494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2445000		2445000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	399443		399443	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	244500		244500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66000		66000	
Report à nouveau	2138632		1432123	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	824400		706509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	109242		95145	
TOTAL (I)	6227216		5388720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	174271		241151	
TOTAL (II)	174271		241151	
Provisions pour risques	186894		350907	
Provisions pour charges	580388		372675	
TOTAL (III)	767281		723582	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			713	
Emprunts et dettes financières divers (4)	247762		2323679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37961		1933	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1320336		1681042	
Dettes fiscales et sociales	1575253		1426569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			23336	
Autres dettes	127484		120401	
Produits constatés d’avance (2)	1648431		773000	
TOTAL (IV)	4957227		6350673	
(V)	44		1368	
TOTAL GENERAL (I à V)	12126039		12705494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10975083	7015560	17990643	13256236
Production vendue services	1025831	435616	1461446	1720113
Chiffres d’affaires nets	12000914	7451176	19452090	14976349
				
Production stockée			-864304	1094988
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12483	710
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			373738	1072210
Autres produits			9	1201
Total des produits d’exploitation (I)			18974016	17145457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9717467	9346329
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			220468	-649879
Autres achats et charges externes			2922349	2973434
Impôts, taxes et versements assimilés			215650	193230
Salaires et traitements			2832769	2703185
Charges sociales			1234539	1204885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			331788	314291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			219117	99932
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			244062	124566
Autres charges			12608	9717
Total des charges d’exploitation (II) 			17950815	16319691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1023201	825766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			110	1564
Reprises sur provisions et transferts de charges			124	2136
Différences positives de change			18594	13184
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18828	16884
Dotations financières sur amortissements et provisions			782	
Intérêts et charges assimilées			26656	31424
Différences négatives de change			7179	17165
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34616	48589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15789	-31705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1007412	794061
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	190		9719	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7850		6083	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23165		63902	
Total des produits exceptionnels (VII)	31205		79705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	741		41506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1306		15089	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47261		41120	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49308		97715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18103		-18011	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44646		74748	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120263		-5206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19024049		17242046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18199649		16535537	
BENEFICE OU PERTE	824400		706509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3898968		66129
Total Immobilisations corporelles		2749535		385065
Total Immobilisations financières		269		
Total Général		6648772		451194
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46672	4610	3913815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		64264	76124	2994211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				269
Total Général		110936	80734	6908296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3817384	43817	4610	3856591
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2069925	287971	74818	2283077
AMORTISSEMENTS Total Général	5887309	331788	79428	6139669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				109242
Total Provisions réglementées	95145	37261	23165	109242
Provisions pour litiges				120618
Provisions pour garanties données aux clients				65494
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				782
Provisions pour pensions et obligations similaires				522778
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57610
Total Provisions pour risques et charges	723582	254845	211146	767282
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	484046	217160	162717	538489
Sur comptes clients	1884	1957		3841
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	485930	219117	162717	542330
TOTAL GENERAL	1304658	511223	397028	1418854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		463179	373738	
                                             - Financières		782	124	
                                            - Exceptionnelles		47261	23165	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	122	122		
Clients douteux ou litigieux	4216			
Autres créances clients	5764262			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3662			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1188950			
T. V. A.	20286			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	163000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54406			
Charges constatées d’avance	181675			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7380580	7380580		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	247050	141267	105783	
Fournisseurs et comptes rattachés	1320336	1320336		
Personnel et comptes rattachés	585738	585738		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	484262	484262		
Impôts sur les bénéfices	79904	79904		
T.V.A.	339199	339199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86150	86150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	713	713		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127484	127484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1648431	1648431		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4919266	4813483	105783	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel