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BILAN LE HAVRE NAUTISME 2020 Siren 332012871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18354	18354		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2027621	604476	1423145	1436641
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2925018	2601455	323562	80129
Autres immobilisations corporelles	10733954	640952	10093002	10574406
Immobilisations en cours	1226855		1226855	642086
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16931802	3865237	13066565	12733262
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1938		1938	3950
Clients et comptes rattachés	273193	95091	178102	183006
Autres créances	209394		209394	248821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	373372		373372	371975
Disponibilités	1205070		1205070	1244164
Charges constatées d’avance	61421		61421	70074
TOTAL (II)	2124387	95091	2029296	2121990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19056190	3960329	15095861	14855251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	189000		189000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18900		18900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	392405		392405	
Report à nouveau	-94948		-103235	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92478		8287	
Subventions d’investissement	55462		61933	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	653297		567291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	10980654		11083949	
TOTAL (II)	10980654		11083949	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	584687		487904	
TOTAL (III)	584687		487904	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2006510		2142784	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	518051		245942	
Dettes fiscales et sociales	239685		275793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106647		47730	
Autres dettes	4682		2875	
Produits constatés d’avance (2)	1649		984	
TOTAL (IV)	2877224		2716107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15095861		14855251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1015474		718357	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2053811		2053811	2154171
Chiffres d’affaires nets	2053811		2053811	2154171
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17955	23941
Autres produits			10	25
Total des produits d’exploitation (I)			2072776	2178136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			527029	559711
Impôts, taxes et versements assimilés			241305	238785
Salaires et traitements			579373	658837
Charges sociales			238874	294861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109390	131033
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46761	33270
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			96783	96845
Autres charges			106303	107114
Total des charges d’exploitation (II) 			1945819	2120456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126958	57680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1359	1486
Total des produits financiers (V)			1359	1486
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56776	59458
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56776	59458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55417	-57973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71540	-292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22744		13357	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22744		13357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4807		6953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			824	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4807		7778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17937		5579	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3000		-3000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2096879		2192979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2004401		2184692	
BENEFICE OU PERTE	92478		8287	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18354		
Total Immobilisations corporelles		16263163		650285
Total Immobilisations financières				
Total Général		16281517		650285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18354
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16913448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				16931802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18354			18354
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3529901	316982		3846883
AMORTISSEMENTS Total Général	3548255	316982		3865237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3218
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				581469
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	487904	96783		584687
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	487904	96783		584687
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		96783		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	273193	273193		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	209394	209394		
Charges constatées d’avance	61421	61421		
TOTAL ETAT DES CREANCES	544007	544007		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2006510	144760	544000	1317750
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	518051	518051		
Personnel et comptes rattachés	239685	239685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	106647	106647		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4682	4682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1649	1649		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2877224	1015474	544000	1317750
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel