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BILAN LE HAVRE NAUTISME 2019 Siren 332012871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18354	18354		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2027621	590980	1436641	1450137
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2878710	2798581	80129	454477
Autres immobilisations corporelles	10714747	140340	10574406	3135799
Immobilisations en cours	642086		642086	1291474
Avances et acomptes				6047722
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16281517	3548255	12733262	12379609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3950		3950	5963
Clients et comptes rattachés	234040	51034	183006	182017
Autres créances	248821		248821	164011
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	371975		371975	370491
Disponibilités	1244164		1244164	1948100
Charges constatées d’avance	70074		70074	75966
TOTAL (II)	2173023	51034	2121990	2746547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18454540	3599289	14855251	15126157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	189000		189000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18900		18900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	392405		392405	
Report à nouveau	-103235		-112458	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8287		9223	
Subventions d’investissement	61933		460852	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	567291		957922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	11083949		8177841	
TOTAL (II)	11083949		8177841	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	487904		3072743	
TOTAL (III)	487904		3072743	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2142784		2279158	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245942		399727	
Dettes fiscales et sociales	275793		224809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47730		5148	
Autres dettes	2875		4585	
Produits constatés d’avance (2)	984		4223	
TOTAL (IV)	2716107		2917650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14855251		15126157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	718357		783900	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2154171		2154171	2043740
Chiffres d’affaires nets	2154171		2154171	2043740
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23941	58315
Autres produits			25	39
Total des produits d’exploitation (I)			2178136	2102093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1005
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			559711	681034
Impôts, taxes et versements assimilés			238785	197193
Salaires et traitements			658837	587283
Charges sociales			294861	262278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131033	129913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33270	5296
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			96845	96766
Autres charges			107114	30168
Total des charges d’exploitation (II) 			2120456	1990936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57680	111156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1486	1874
Total des produits financiers (V)			1486	1874
Dotations financières sur amortissements et provisions				68115
Intérêts et charges assimilées			59458	58497
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59458	126612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57973	-124738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-292	-13582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13357		6472	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13357		21472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6953		1667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	824			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7778		1667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5579		19805	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3000		-3000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2192979		2125439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2184692		2116216	
BENEFICE OU PERTE	8287		9223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23014		
Total Immobilisations corporelles		17871232		7465680
Total Immobilisations financières				
Total Général		17894246		7465680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4660	18354
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9073749	16263163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			9078409	16281517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23014		4660	18354
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5491623	414092	2375814	3529901
AMORTISSEMENTS Total Général	5514637	414092	2380474	3548255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2819
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				485085
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3072743	96845	2681684	487904
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3072743	96845	2681684	487904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		96845	663	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	234040	234040		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	248821	248821		
Charges constatées d’avance	70074	70074		
TOTAL ETAT DES CREANCES	552934	552934		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2142784	145034	544000	1453750
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	245942	245942		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	275793	275793		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47730	47730		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2875	2875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	984	984		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2716107	718357	544000	1453750
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel