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BILAN LE HAVRE NAUTISME 2018 Siren 332012871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23014	23014		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2027621	577484	1450137	1463633
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5197548	4743071	454477	547989
Autres immobilisations corporelles	3306867	171068	3135799	2186260
Immobilisations en cours	1291474		1291474	1757078
Avances et acomptes	6047722		6047722	6047722
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17894246	5514637	12379609	12002682
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5963		5963	7975
Clients et comptes rattachés	199780	17764	182017	110543
Autres créances	164011		164011	171957
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	370491		370491	501921
Disponibilités	1948100		1948100	1944742
Charges constatées d’avance	75966		75966	6965
TOTAL (II)	2764311	17764	2746547	2744103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20658557	5532401	15126157	14746785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	189000		189000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18900		18900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	392405		392405	
Report à nouveau	-112458		-30091	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9223		-82367	
Subventions d’investissement	460852		344359	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	957922		832206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	8177841		7899379	
TOTAL (II)	8177841		7899379	
Provisions pour risques			38480	
Provisions pour charges	3072743		2909117	
TOTAL (III)	3072743		2947597	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2279158		2414566	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	399727		403279	
Dettes fiscales et sociales	224809		240170	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5148		8904	
Autres dettes	4585		685	
Produits constatés d’avance (2)	4223			
TOTAL (IV)	2917650		3067603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15126157		14746785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	783900		797853	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2043740		2043740	2048469
Chiffres d’affaires nets	2043740		2043740	2048469
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58315	19051
Autres produits			39	55
Total des produits d’exploitation (I)			2102093	2068409
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1005	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			681034	725746
Impôts, taxes et versements assimilés			197193	201238
Salaires et traitements			587283	615859
Charges sociales			262278	271961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129913	144183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5296	6435
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			96766	96726
Autres charges			30168	7195
Total des charges d’exploitation (II) 			1990936	2069343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111156	-934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1874	15206
Total des produits financiers (V)			1874	16206
Dotations financières sur amortissements et provisions			68115	68000
Intérêts et charges assimilées			58497	59113
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126612	127113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-124738	-110907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13582	-111841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15000		21440	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6472		18757	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21472		40197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1667		1150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9573	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1667		10723	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19805		29474	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2125439		2124812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2116216		2207179	
BENEFICE OU PERTE	9223		-82367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23014		
Total Immobilisations corporelles		17370965		1435048
Total Immobilisations financières				
Total Général		17393979		1435048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			934781	17871232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			934781	17894246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23014			23014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5368283	129913	6573	5491623
AMORTISSEMENTS Total Général	5391297	129913	6573	5514637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3021
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				388701
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2681021
Total Provisions pour risques et charges	2947597	164882	39735	3072743
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2947597	164882	39735	3072743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		96766	39735	
                                             - Financières		68115		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	164011	164011		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	75966	75966		
TOTAL ETAT DES CREANCES	439758	418465	21292	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2279158	145408	544000	1589750
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	399727	399727		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	224809	224809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5148	5148		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4585	4585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4223	4223		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2917650	783900	544000	1589750
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel