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BILAN LE HAVRE NAUTISME 2017 Siren 332012871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23014	23014		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				57
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2027621	563988	1463633	1477128
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5188074	4640085	547989	544695
Autres immobilisations corporelles	2350469	164209	2186260	1350460
Immobilisations en cours	1757078		1757078	1523352
Avances et acomptes	6047722		6047722	6047722
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17393979	5391297	12002682	10943414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7975		7975	9988
Clients et comptes rattachés	129086	18543	110543	107917
Autres créances	171957		171957	254277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	501921		501921	1873782
Disponibilités	1944742		1944742	1719352
Charges constatées d’avance	6965		6965	6057
TOTAL (II)	2762646	18543	2744103	3971374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20156625	5409840	14746785	14914788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	189000		189000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18900		18900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	392405		392405	
Report à nouveau	-30091		-95679	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-82367		65588	
Subventions d’investissement	344359		481348	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	832206		1051563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	7899379		7646557	
TOTAL (II)	7899379		7646557	
Provisions pour risques	38480		38480	
Provisions pour charges	2909117		2744391	
TOTAL (III)	2947597		2782870	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2414566		2550883	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	403279		524779	
Dettes fiscales et sociales	240170		213399	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8904		144020	
Autres dettes	685		716	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3067603		3433797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14746785		14914788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	797853		1028047	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2048469		2048469	2051596
Chiffres d’affaires nets	2048469		2048469	2051596
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			833	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19051	24573
Autres produits			55	757
Total des produits d’exploitation (I)			2068409	2077426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			725746	635550
Impôts, taxes et versements assimilés			201238	204877
Salaires et traitements			615859	574982
Charges sociales			271961	256704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144183	161849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6435	16822
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			96726	97084
Autres charges			7195	23616
Total des charges d’exploitation (II) 			2069343	1971485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-934	105940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1000	84
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			15206	60479
Total des produits financiers (V)			16206	60562
Dotations financières sur amortissements et provisions			68000	61788
Intérêts et charges assimilées			59113	62349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			127113	124137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110907	-63575
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-111841	42366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21440		20050	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18757		13900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40197		33950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1150		4044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9573		6683	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10723		10728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29474		23222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2124812		2171938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2207179		2106350	
BENEFICE OU PERTE	-82367		65588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23014		
Total Immobilisations corporelles		16191121		
Total Immobilisations financières				
Total Général		16214135		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17370965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				17393979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22957	57		23014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5247763	144126	23606	5368283
AMORTISSEMENTS Total Général	5270720	144183	23606	5391297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38480
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3894
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2905223
Total Provisions pour risques et charges	2782870	164726		2947597
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2782870	164726		2947597
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		96726		
                                             - Financières		68000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	129086			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	171957			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6965			
TOTAL ETAT DES CREANCES	308008	285773	22235	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2414566	144816	544000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	403279	403279		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	240170	240170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8904	8904		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	685	685		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3067603	797853	544000	1725750
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13		12