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BILAN LE HAVRE NAUTISME 2016 Siren 332012871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23014	22957	57	128
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2027621	550493	1477128	1490624
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5087309	4542614	544695	619013
Autres immobilisations corporelles	1505116	154656	1350460	46415
Immobilisations en cours	1523352		1523352	758299
Avances et acomptes	6047722		6047722	6038874
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16214135	5270720	10943414	8953353
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9988		9988	
Clients et comptes rattachés	134471	26553	107917	126730
Autres créances	254277		254277	287557
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1873782		1873782	3904040
Disponibilités	1719352		1719352	782979
Charges constatées d’avance	6057		6057	8285
TOTAL (II)	3997927	26553	3971374	5109591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20212062	5297274	14914788	14062944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	189000		189000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18900		18900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	392405		392405	
Report à nouveau	-95679		11143	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65588		-106822	
Subventions d’investissement	481348		53140	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1051563		557767	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	7646557		7243034	
TOTAL (II)	7646557		7243034	
Provisions pour risques	38480		38480	
Provisions pour charges	2744391		2585519	
TOTAL (III)	2782870		2623998	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2550883		2687589	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	524779		626940	
Dettes fiscales et sociales	213399		216415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	144020		106668	
Autres dettes	716		534	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3433797		3638146	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14914788		14062944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2051596		2051596	2000176
Chiffres d’affaires nets	2051596		2051596	2000176
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24573	15321
Autres produits			757	48
Total des produits d’exploitation (I)			2077426	2015544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			635550	730323
Impôts, taxes et versements assimilés			204877	188385
Salaires et traitements			574982	575680
Charges sociales			256704	262215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161849	180731
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16822	2617
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			97084	139220
Autres charges			23616	10784
Total des charges d’exploitation (II) 			1971485	2089955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105940	-74411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			60479	39438
Total des produits financiers (V)			60562	39438
Dotations financières sur amortissements et provisions			61788	54181
Intérêts et charges assimilées			62349	28904
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124137	83085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63575	-43647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42366	-118058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20050		80355	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13900		4840	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33950		85195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4044		62976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6683		10983	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10728		73959	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23222		11236	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2171938		2140177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2106350		2246998	
BENEFICE OU PERTE	65588		-106822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24344		
Total Immobilisations corporelles		14051043		3505813
Total Immobilisations financières				
Total Général		14075386		3505813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1330	23014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1353903	11832	16191121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1353903	13162	16214135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24215	72	1330	22957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5097818	161777	11832	5247763
AMORTISSEMENTS Total Général	5122034	161849	13162	5270720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38480
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3552
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				195933
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2544906
Total Provisions pour risques et charges	2623998	158872		2782870
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24508	16822	14777	26553
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24508	16822	14777	26553
TOTAL GENERAL	2648506	175695	14777	2809424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		113906	14777	
                                             - Financières		61788		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	31838			
Autres créances clients	102633			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1776			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	102			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	185690			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55221			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11489			
Charges constatées d’avance	6057			
TOTAL ETAT DES CREANCES	394806	362968	31838	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2550883	145133	544000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	524779	524779		
Personnel et comptes rattachés	93196	93196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102640	102640		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17037	17037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	527	527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	144020	144020		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	716	716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3433797	1028047	544000	1861750
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12