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BILAN HUGON TOURISME 2016 Siren 332076124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3811		3811	3811
Fonds commercial	157744		157744	157744
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30585	15340	15245	15245
Constructions	173709	123454	50255	46820
Installations techniques, matériel et outillage industriels	226718	146146	80572	89251
Autres immobilisations corporelles	3279126	2039337	1239790	1672983
Immobilisations en cours	63805		63805	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	940		940	940
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3936439	2324278	1612161	1986794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71544		71544	63165
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	549686		549686	499652
Autres créances	117162		117162	149114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	412634		412634	342664
Disponibilités	121646		121646	300586
Charges constatées d’avance	21788		21788	11635
TOTAL (II)	1294459		1294459	1366816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5230897	2324278	2906620	3353610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		76800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7680		7680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	500450		537709	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101343		135942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	859473		758130	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1534341		1954883	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1484		1484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153424		195265	
Dettes fiscales et sociales	339785		433983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18113		9865	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2047147		2595480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2906620		3353610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	943432		1062180	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4224093		4224093	4471888
Chiffres d’affaires nets	4224093		4224093	4471888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15658	26869
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104816	92156
Autres produits			64	52
Total des produits d’exploitation (I)			4344630	4590965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8379	1226
Autres achats et charges externes			1881530	1972677
Impôts, taxes et versements assimilés			74698	75177
Salaires et traitements			1330304	1342050
Charges sociales			452117	470673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			512225	519026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	33943
Total des charges d’exploitation (II) 			4242508	4414772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102122	176193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1133	1177
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1133	1177
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35984	38160
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35984	38160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34851	-36983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67272	139210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72568		68082	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72568		68082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	293		4506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31524		42149	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31817		46655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40751		21427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6680		24695	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4418332		4660224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4316989		4524282	
BENEFICE OU PERTE	101343		135942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	393222		336366	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	104816		60421	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161555		
Total Immobilisations corporelles		3668897		169117
Total Immobilisations financières		940		
Total Général		3831392		169117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161555
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64070	3773944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				940
Total Général			64070	3936439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1844598	512225	32546	2324278
AMORTISSEMENTS Total Général	1844598	512225	32546	2324278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	549686			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60629			
T. V. A.	14976			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41539			
Charges constatées d’avance	21788			
TOTAL ETAT DES CREANCES	688635	688635		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1534341	430626	1057401	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153424	153424		
Personnel et comptes rattachés	153404	153404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146035	146035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14432	14432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25915	25915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1484	1484		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18113	18113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2047147	943432	1057401	46313
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	420144			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1184780		591561	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20713		155811	
Location, charges locatives et de copropriété	171075		151171	
Personnel extérieur à l’entreprise	31918		27955	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19887		25603	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1637937		1612136	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1881530		1972677	
Taxe professionnelle	27818		29481	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46880		45696	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	74698		75177	
Montant de la TVA. collectée	415373		442797	
Total TVA. déductible sur biens et services	335204		344916	
Effectif moyen du personnel	43		43	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	43		43