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BILAN HUGON TOURISME 2015 Siren 332076124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3811		3811	3811
Fonds commercial	157744		157744	157744
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30585	15340	15245	15245
Constructions	164269	117449	46820	5688
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208847	119596	89251	100659
Autres immobilisations corporelles	3265196	1592212	1672983	1492143
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	940		940	940
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3831392	1844598	1986794	1776229
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63165		63165	64391
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	499652		499652	653833
Autres créances	149114		149114	118569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	342664		342664	141421
Disponibilités	300586		300586	176342
Charges constatées d’avance	11635		11635	11043
TOTAL (II)	1366816		1366816	1165598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5198208	1844598	3353610	2941828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	76800		76800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7680		7680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	537709		403178	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135942		134531	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	758130		622189	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1954883		1653351	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1484		1484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195265		245558	
Dettes fiscales et sociales	433983		386884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9865		31563	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2595480		2319639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3353610		2941828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			8	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4471888		4471888	4030913
Chiffres d’affaires nets	4471888		4471888	4030913
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26869	5699
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92156	76098
Autres produits			52	9
Total des produits d’exploitation (I)			4590965	4112719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1226	-9176
Autres achats et charges externes			1972677	1816843
Impôts, taxes et versements assimilés			75177	82209
Salaires et traitements			1342050	1249272
Charges sociales			470673	411977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			519026	406898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1065
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33943	
Total des charges d’exploitation (II) 			4414772	3959088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176193	153631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1177	723
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1177	723
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38160	35009
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38160	35009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36983	-34286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139210	119345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68082		65942	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68082		65942	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4506		21574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42149		1007	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46655		22582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21427		43360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24695		28174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4660224		4179383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4524282		4044852	
BENEFICE OU PERTE	135942		134531	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	336366		435439	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60421		76098	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161555		
Total Immobilisations corporelles		3031266		768115
Total Immobilisations financières		940		
Total Général		3193760		768115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161555
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			130483	3668897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				940
Total Général			130483	3831392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1417531	519026	91959	1844598
AMORTISSEMENTS Total Général	1417531	519026	91959	1844598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31735		31735	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31735		31735	
TOTAL GENERAL	31735		31735	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			31735	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	499652			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	533			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42421			
T. V. A.	64024			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42136			
Charges constatées d’avance	11635			
TOTAL ETAT DES CREANCES	660401	660401		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1954883	421583	1354779	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	195265	195265		
Personnel et comptes rattachés	162728	162728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195514	195514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56918	56918		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18824	18824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1484	1484		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9865	9865		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2595480	1062180	1354779	178520
Emprunts souscrits en cours d’exercice	652870			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	351446			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	591561		921985	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	155811		23764	
Location, charges locatives et de copropriété	151171		92681	
Personnel extérieur à l’entreprise	27955		25849	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25603		30120	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1612136		1644428	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1972677		1816843	
Taxe professionnelle	29481			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45696			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	75177			
Montant de la TVA. collectée	442797		394712	
Total TVA. déductible sur biens et services	344916		303884	
Effectif moyen du personnel	43		40	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	43		40