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BILAN GESTION HOTEL DE BOULOGNE 2020 Siren 332073873				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6413	5785	628	628
Fonds commercial	355053		355053	355053
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	839183	737031	102151	124439
Installations techniques, matériel et outillage industriels	251674	234330	17343	9379
Autres immobilisations corporelles	419121	417567	1553	6329
Immobilisations en cours	3155		3155	23860
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47400		47400	47400
TOTAL (I)	1922001	1394714	527286	567090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3185		3185	3252
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	364		364	305
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13598	149	13448	5803
Autres créances	1861798		1861798	1221534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	615		615	16605
Charges constatées d’avance	3222		3222	3247
TOTAL (II)	1882784	149	1882635	1250748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3804785	1394863	2409921	1817838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9360		9360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2602		2602	
Report à nouveau	21162		23561	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3906		-2399	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	295		319	
TOTAL (I)	34086		38017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8120		8000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8120		8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41704		131	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2078154		1434117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16496		23416	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176636		146687	
Dettes fiscales et sociales	50428		113220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3786		28632	
Autres dettes	508		25613	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2367714		1771821	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2409921		1817838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2351218		1748404	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41704		131	
Dont emprunts participatifs	2078154			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2908		2908	1387
Production vendue biens				
Production vendue services	395614		395614	1392411
Chiffres d’affaires nets	398522		398522	1393798
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30968	7636
Autres produits			902	1752
Total des produits d’exploitation (I)			440393	1403187
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5187	4992
Variation de stock (marchandises)			-58	305
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18703	33129
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			66	-96
Autres achats et charges externes			400114	594885
Impôts, taxes et versements assimilés			8992	13189
Salaires et traitements			178619	294651
Charges sociales			46929	95861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37344	37602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8120	8000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			149	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23793	80376
Total des charges d’exploitation (II) 			727962	1162899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-287568	240287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			288550	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1674	209603
Produits financiers de participations			4867	6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4867	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7550	
Différences négatives de change				85
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7550	85
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2682	-79
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3375	30604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			568	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	24		29	
Total des produits exceptionnels (VII)	24		598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44		560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	511			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	555		560	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-531		38	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			33042	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	733836		1403792	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	737743		1406191	
BENEFICE OU PERTE	-3906		-2399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		361466		
Total Immobilisations corporelles		1519962		21401
Total Immobilisations financières		47400		
Total Général		1928829		21401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				361466
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23860	4368	1513134
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47400
Total Général		23860	4368	1922001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5785			5785
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1355953	37344	4368	1388929
AMORTISSEMENTS Total Général	1361738	37344	4368	1394714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				295
Total Provisions réglementées	319		24	295
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120
Total Provisions pour risques et charges	8000	8120	8000	8120
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		149		149
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		149		149
TOTAL GENERAL	8319	8269	8024	8564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8269	8000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			24	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47400	47400		
Clients douteux ou litigieux	164	164		
Autres créances clients	13433	13433		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9599	9599		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12592	12592		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28585	28585		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5459	5459		
Groupe et associés	1790705	1790705		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14856	14856		
Charges constatées d’avance	3222	3222		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1926019	1926019		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41704	41704		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176636	176636		
Personnel et comptes rattachés	17969	17969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26458	26458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	691	691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5309	5309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3786	3786		
Groupe et associés	2078154	2078154		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	508	508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2351218	2351218		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel