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BILAN FINANCIERE ELYSEES MONCEAU 2018 Siren 332038660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	21035	1035	20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1237758		1237758	1237758
Constructions	5685841	4239723	1446118	1674644
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	629283	369809	259474	50683
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				187081
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	504232	1990	502242	502242
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8078149	4612556	3465592	3672408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96037		96037	77050
Autres créances	14148507	500824	13647683	12036106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51159		51159	1531737
Charges constatées d’avance	13188		13188	11745
TOTAL (II)	14308891	500824	13808068	13656640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22387040	5113380	17273660	17329048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4440132		4273841	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	435624		166291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4930756		4495132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10805579		11515064	
Emprunts et dettes financières divers (4)	975358		718384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137849		211518	
Dettes fiscales et sociales	109758		76600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990		990	
Autres dettes			10292	
Produits constatés d’avance (2)	313369		301066	
TOTAL (IV)	12342904		12833916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17273660		17329048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2292880		2062898	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1436754		1436754	1354168
Chiffres d’affaires nets	1436754		1436754	1354168
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3868	
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			1440622	1354169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			492659	660744
Impôts, taxes et versements assimilés			83096	81716
Salaires et traitements			14858	15113
Charges sociales			4261	4305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			252939	256649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16104	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			863919	1018529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			576703	335640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			126064	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				12642
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			193672	162655
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			193672	175297
Dotations financières sur amortissements et provisions				10947
Intérêts et charges assimilées			219242	234448
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			219242	245395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25570	-70098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			677196	265541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5091			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5091			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5091			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5091			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	241572		99250	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1765449		1529466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1329824		1363174	
BENEFICE OU PERTE	435624		166291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21035		
Total Immobilisations corporelles		7509768		285266
Total Immobilisations financières		504232		
Total Général		8035034		285266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21035
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		234052	8100	7552882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				504232
Total Général		234052	8100	8078149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1035			1035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4359602	252939	3009	4609532
AMORTISSEMENTS Total Général	4360636	252939	3009	4610566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1990
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	484720	16104		500824
Total Provisions pour dépréciation	486710	16104		502814
TOTAL GENERAL	486710	16104		502814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16104		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96037	96037		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	459	459		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22998	22998		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	621	621		
Groupe et associés	9389486	9389486		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4734944	4734944		
Charges constatées d’avance	13188	13188		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14257732	14257732		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34562	34562		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10771018	720994	3026130	1023894
Emprunts et dettes financières divers	331896	331896		
Fournisseurs et comptes rattachés	137849	137849		
Personnel et comptes rattachés	1645	1645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1101	1101		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65966	65966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41047	41047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990	990		
Groupe et associés	643462	643462		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	313369	313369		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12342904	2292880	3026130	7023894
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel