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BILAN FINANCIERE ELYSEES MONCEAU 2017 Siren 332038660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	21035	1035	20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1237758		1237758	1237758
Constructions	5685841	4011197	1674644	1686703
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	399088	348405	50683	80878
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	187081		187081	59705
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	504232	1990	502242	502504
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8035034	4362626	3672408	3587548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77050		77050	53298
Autres créances	12520826	484720	12036106	8428937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1531737		1531737	57658
Charges constatées d’avance	11745		11745	11504
TOTAL (II)	14141359	484720	13656640	8551397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22176394	4847346	17329048	12138945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4273841		4074029	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166291		199811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4495132		4328841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11515064		6816889	
Emprunts et dettes financières divers (4)	718384		563841	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211518		21136	
Dettes fiscales et sociales	76600		69588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990		990	
Autres dettes	10292			
Produits constatés d’avance (2)	301066		337660	
TOTAL (IV)	12833916		7810104	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17329048		12138945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2062898		1879943	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	718384			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1354168		1354168	1260859
Chiffres d’affaires nets	1354168		1354168	1260859
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1337
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			1354169	1262200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			660744	523901
Impôts, taxes et versements assimilés			81716	81920
Salaires et traitements			15113	14803
Charges sociales			4305	4444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			256649	236628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1018529	861697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			335640	400503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				2516
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12642	11372
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			162655	159250
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			175297	170622
Dotations financières sur amortissements et provisions			10947	12380
Intérêts et charges assimilées			234448	273172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			245395	285552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70098	-114930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			265541	288089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99250		88278	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1529466		1435338	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1363174		1235527	
BENEFICE OU PERTE	166291		199811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21035		
Total Immobilisations corporelles		7167996		549333
Total Immobilisations financières		504232		
Total Général		7693262		549333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21035
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		207561		7509768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				504232
Total Général		207561		8035034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1035			1035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4102953	256649		4359602
AMORTISSEMENTS Total Général	4103987	256649		4360636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1990
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	474035	10685		484720
Total Provisions pour dépréciation	475763	10947		486710
TOTAL GENERAL	475763	10947		486710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		10947		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77050			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	459			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36011			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1312			
Groupe et associés	8802518			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3680527			
Charges constatées d’avance	11745			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12609622	12609622		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36731	36731		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11478333	707315	2968719	
Emprunts et dettes financières divers	321519	321519		
Fournisseurs et comptes rattachés	211518	211518		
Personnel et comptes rattachés	1737	1737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2347	2347		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41020	41020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31496	31496		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990	990		
Groupe et associés	396865	396865		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10292	10292		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	301066	301066		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12833916	2062898	2968719	7802299
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7295311			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel