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BILAN FINANCIERE ELYSEES MONCEAU 2016 Siren 332038660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	21035	1035	20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1237758		1237758	1237758
Constructions	5471445	3784742	1686703	1877007
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	399088	318210	80878	111378
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	59705		59705	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	504232	1728	502504	502504
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7693262	4105715	3587548	3748647
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53298		53298	63088
Autres créances	8902972	474035	8428937	8555540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57658		57658	172661
Charges constatées d’avance	11504		11504	10332
TOTAL (II)	9025432	474035	8551397	8801622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16718694	4579750	12138945	12550269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4074029		4070644	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199811		3386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4328841		4129029	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6816889		7618049	
Emprunts et dettes financières divers (4)	563841		494489	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21136		129020	
Dettes fiscales et sociales	69588		110274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990		990	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	337660		68418	
TOTAL (IV)	7810104		8421239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12138945		12550269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1260859		1260859	1339929
Chiffres d’affaires nets	1260859		1260859	1339929
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1337	
Autres produits			3	9
Total des produits d’exploitation (I)			1262200	1339938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			523901	518801
Impôts, taxes et versements assimilés			81920	73454
Salaires et traitements			14803	41958
Charges sociales			4444	12801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236628	235960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	144482
Total des charges d’exploitation (II) 			861697	1027456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			400503	312482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2516	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				143918
Produits financiers de participations			11372	13938
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			159250	153660
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170622	167598
Dotations financières sur amortissements et provisions			12380	39992
Intérêts et charges assimilées			273172	303189
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			285552	343181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114930	-175583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			288089	-7019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12091	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			12091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88278		1686	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1435338		1519627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1235527		1516241	
BENEFICE OU PERTE	199811		3386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21035		
Total Immobilisations corporelles		7092467		75529
Total Immobilisations financières		504232		
Total Général		7617734		75529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21035
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7167996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				504232
Total Général				7693262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1035			1035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3866324	236628		4102953
AMORTISSEMENTS Total Général	3867359	236628		4103987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1728
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	461656	12380		474035
Total Provisions pour dépréciation	463383	12380		475763
TOTAL GENERAL	463383	12380		475763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12380		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53298			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	579			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3474			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	565			
Groupe et associés	7791897			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1106457			
Charges constatées d’avance	11504			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8967774	8967774		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43244	43244		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6773645	843484	3665975	
Emprunts et dettes financières divers	270466	270466		
Fournisseurs et comptes rattachés	21136	21136		
Personnel et comptes rattachés	1474	1474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2009	2009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32325	32325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33780	33780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990	990		
Groupe et associés	293375	293375		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	337660	337660		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7810104	1879943	3665975	2264186
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	796210			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel