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BILAN BROOKS DEVELOPPEMENT 2018 Siren 332062538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80850	37874	42976	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	263413	59792	203621	
Créances rattachées à des participations	3458359		3458359	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3802622	97665	3704956	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	339937		339937	
Autres créances	3343599		3343599	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	567787		567787	
Charges constatées d’avance	2624		2624	
TOTAL (II)	4253947		4253947	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8056569	97665	7958903	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	152449			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	464206			
Report à nouveau	-2314107			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1071336			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2753543			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37816			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9336634			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303606			
Dettes fiscales et sociales	936672			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82320			
Autres dettes	15399			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10712447			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7958903			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9424631			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	83892		83892	
Chiffres d’affaires nets	83892		83892	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			83892	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68458	
Impôts, taxes et versements assimilés			1873	
Salaires et traitements			120980	
Charges sociales			42230	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12942	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			246484	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-162592	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			132478	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19643	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			152121	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			135841	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135841	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16280	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-146311	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2013			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2013			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	430			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	430			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1583			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	926608			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	238026			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1309362			
BENEFICE OU PERTE	-1071336			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		80850		
Total Immobilisations financières		3204565		566107
Total Général		3285415		566107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			48900	3721772
Total Général			48900	3802622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24932	12942		37874
AMORTISSEMENTS Total Général	24932	12942		37874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59792			59792
TOTAL GENERAL	59792			59792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3458359			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	339937			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	57			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	912			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2249990			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1092640			
Charges constatées d’avance	2624			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7144519	3686160	3458359	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37816		37816	
Emprunts et dettes financières divers	1250000		1250000	
Fournisseurs et comptes rattachés	303606	303606		
Personnel et comptes rattachés	7713	7713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3999	3999		
Impôts sur les bénéfices	924959	924959		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82320	82320		
Groupe et associés	8086634	8086634		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15399	15399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10712447	9424631	1287816	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4603			
Location, charges locatives et de copropriété	6499			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18936			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38419			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	68458			
Taxe professionnelle	511			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1362			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1873			
Montant de la TVA. collectée	16778			
Total TVA. déductible sur biens et services	9723			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel