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BILAN BROOKS DEVELOPPEMENT 2017 Siren 332062538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80850	24932	55918	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	270813	59792	211021	
Créances rattachées à des participations	2933753		2933753	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3285415	84724	3200692	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	339937		339937	
Autres créances	3158501		3158501	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	502910		502910	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4001349		4001349	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7286764	84724	7202040	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	152449			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	464206			
Report à nouveau	-1075097			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1239010			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1682207			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49268			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7777579			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205565			
Dettes fiscales et sociales	763852			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82320			
Autres dettes	5664			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8884248			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7202040			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7584980			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	103586		103586	
Chiffres d’affaires nets	103586		103586	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			103586	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107109	
Impôts, taxes et versements assimilés			2105	
Salaires et traitements			84734	
Charges sociales			31250	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14300	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			239498	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-135912	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			113844	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1285	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115129	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			377721	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			377721	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-262591	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-398504	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	107			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22607			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112167			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89560			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	750946			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	241322			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1480332			
BENEFICE OU PERTE	-1239010			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		63875		68860
Total Immobilisations financières		1785061		1473504
Total Général		1848936		1542364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51885	80850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			54000	3204565
Total Général			105885	3285415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62517	14300	51885	24932
AMORTISSEMENTS Total Général	62517	14300	51885	24932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4268
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59792			59792
TOTAL GENERAL	59792			59792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2933753			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	339937			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7166			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2210124			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	941211			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6432191	3498439	2933753	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49268		49268	
Emprunts et dettes financières divers	1250000		1250000	
Fournisseurs et comptes rattachés	205565	205565		
Personnel et comptes rattachés	6042	6042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7943	7943		
Impôts sur les bénéfices	749849	749849		
T.V.A.	17	17		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82320	82320		
Groupe et associés	6527579	6527579		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5664	5664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8884248	7584980	1299268	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1554			
Location, charges locatives et de copropriété	1920			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47096			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56540			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107109			
Taxe professionnelle	484			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1621			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2105			
Montant de la TVA. collectée	20717			
Total TVA. déductible sur biens et services	11211			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2