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BILAN ATELIER DES COMPAGNONS 2015 Siren 332035690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	126191	111998	14193	12375
Fonds commercial	237106		237106	237106
Autres immobilisations incorporelles	52800	52800		163
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151580	116141	35439	38844
Autres immobilisations corporelles	492256	303097	189159	159192
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46000		46000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32670		32670	53798
TOTAL (I)	1138603	584036	554567	501479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102142		102142	90215
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37113		37113	38760
Clients et comptes rattachés	16878835	198224	16680611	13701358
Autres créances	2508370		2508370	1918743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	750000		750000	
Disponibilités	4242188		4242188	3438668
Charges constatées d’avance	544885		544885	448927
TOTAL (II)	25063532	198224	24865309	19636671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26202135	782260	25419875	20138150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	263250		263250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	359868		359868	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26325		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3089246		3228279	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1709579		1262292	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5448267		5138689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	568839		384812	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	568839		384812	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	512357		2593	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1159296		1142013	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1001711		145096	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11983016		8182770	
Dettes fiscales et sociales	3916231		3864371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77559		140108	
Produits constatés d’avance (2)	752598		1137698	
TOTAL (IV)	19402768		14614649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25419875		20138150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17901057		14469553	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11612		2593	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13664		13664	16980
Production vendue biens	-1755		-1755	-2352
Production vendue services	41688308		41688308	33759166
Chiffres d’affaires nets	41700217		41700217	33773794
				
Production stockée				
Production immobilisée			25283	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			507861	376661
Autres produits			226018	107446
Total des produits d’exploitation (I)			42459379	34257900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11910	11029
Variation de stock (marchandises)			2269	1885
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6955335	4699303
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14196	18698
Autres achats et charges externes			23896133	19273051
Impôts, taxes et versements assimilés			523007	525668
Salaires et traitements			4500107	4057585
Charges sociales			2808096	2538983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78462	99071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33937	217376
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			290377	150070
Total des charges d’exploitation (II) 			39085438	31592718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3373941	2665183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9047	23149
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9047	23149
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11488	16415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11488	16415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2441	6734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3371500	2671916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38455		22251	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	87013		27792	
Reprises sur provisions et transferts de charges	177436			
Total des produits exceptionnels (VII)	302904		50042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	291776		87757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71675		8389	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	361463		384812	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	724914		480957	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-422010		-430915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	393162		267585	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	846749		711125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42771329		34331092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41061751		33068800	
BENEFICE OU PERTE	1709579		1262292	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16569		59704	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167620		
Total Immobilisations corporelles		572003		
Total Immobilisations financières		53798		
Total Général		1030528		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				178991
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				643836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78670
Total Général				1138603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105082	9717		114798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	373967	68746	23475	419238
AMORTISSEMENTS Total Général	479049	78462	23475	534036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				568839
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	384812	361463	177436	568839
sur immobilisations – incorporelles	50000			50000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	438612	33937	274325	198224
Total Provisions pour dépréciation	488612	33937	274325	248224
TOTAL GENERAL	873424	395400	451761	817063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33937	274325	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		361463	177436	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32670			
Clients douteux ou litigieux	16878835			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2508370			
Charges constatées d’avance	544885			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19964760	19932090	32670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11612	11612		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500745	745	300000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11983016	11983016		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1236854	1236854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	752598	752598		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18401057	17901057	300000	200000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	128			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	128