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BILAN VOYAGES BERTOLAMI 2021 Siren 331912220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	105952		105952	
Autres immobilisations incorporelles	83074	81854	1219	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	199810	181394	18416	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1248260		1248260	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	899		899	
TOTAL (I)	1637996	263248	1374747	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77048		77048	
Autres créances	387205		387205	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	518902		518902	
Charges constatées d’avance	7475		7475	
TOTAL (II)	990631		990631	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2628628	263248	2365379	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38808			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1144595			
Réserve légale (1)	3881			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	290778			
Report à nouveau	-151317			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162264			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1489010			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500055			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1442			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198651			
Dettes fiscales et sociales	106759			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67011			
Produits constatés d’avance (2)	2449			
TOTAL (IV)	876369			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2365379			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	427709			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	664442		664442	
Chiffres d’affaires nets	664442		664442	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			393695	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2187	
Autres produits			133	
Total des produits d’exploitation (I)			1060458	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			751911	
Impôts, taxes et versements assimilés			2240	
Salaires et traitements			186092	
Charges sociales			29782	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8667	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12607	
Total des charges d’exploitation (II) 			991302	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69156	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			110722	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110722	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1718	
Différences négatives de change			30	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1749	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			108973	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178129	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5890			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5890			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21755			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21755			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15865			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1177072			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1014808			
BENEFICE OU PERTE	162264			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2187			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		187726		1300
Total Immobilisations corporelles		198076		1733
Total Immobilisations financières		1249159		
Total Général		1634962		3033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				189026
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				199810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1249159
Total Général				1637996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79559	2295		81854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175022	6371		181394
AMORTISSEMENTS Total Général	254581	8667		263248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	899		899	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77048	77048		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10241	10241		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17046	17046		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18599	18599		
Groupe et associés	321044	321044		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20274	20274		
Charges constatées d’avance	7475	7475		
TOTAL ETAT DES CREANCES	472628	471729	899	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55	55		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000	51340	448659	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198651	198651		
Personnel et comptes rattachés	26279	26279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43252	43252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34761	34761		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2465	2465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1442	1442		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67011	67011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2449	2449		
TOTAL – ETAT DES DETTES	876369	427709	448659	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel