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BILAN VOYAGES BERTOLAMI 2016 Siren 331912220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	105952		105952	
Autres immobilisations incorporelles	61377	46066	15311	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	443	443		
Autres immobilisations corporelles	190666	158522	32144	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	14210		14210	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	103665		103665	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	899		899	
TOTAL (I)	477214	205031	272182	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	358298	3296	355001	
Autres créances	88035		88035	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27124		27124	
Charges constatées d’avance	53417		53417	
TOTAL (II)	526875	3296	523578	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1004090	208328	795761	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38808			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3881			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	290778			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6394			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	327074			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96502			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2166			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224482			
Dettes fiscales et sociales	108440			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23398			
Produits constatés d’avance (2)	13696			
TOTAL (IV)	468687			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	795761			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	436517			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47331			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		164201		3128
Total Immobilisations corporelles		171503		34745
Total Immobilisations financières		104564		
Total Général		440269		37874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		929		205320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				104564
Total Général		929		477214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34423	11642		46066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147175	11789		158965
AMORTISSEMENTS Total Général	181599	23432		205031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	828	2468		3296
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	828	2468		3296
TOTAL GENERAL	828	2468		3296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2468		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	899			
Clients douteux ou litigieux	3296			
Autres créances clients	355001			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16752			
T. V. A.	10965			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5044			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55272			
Charges constatées d’avance	53417			
TOTAL ETAT DES CREANCES	500650	496455	4195	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47331	47331		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49171	17001	32169	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	224482	224482		
Personnel et comptes rattachés	27010	27010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39020	39020		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32033	32033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10269	10269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2272	2272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23398	23398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13696	13696		
TOTAL – ETAT DES DETTES	468687	436517	32169	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14789			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2006793			
Location, charges locatives et de copropriété	38548			
Personnel extérieur à l’entreprise	30661			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26586			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	207349			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2309939			
Taxe professionnelle	5640			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10745			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16385			
Montant de la TVA. collectée	135975			
Total TVA. déductible sur biens et services	59745			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14