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BILAN SORREBA TECHNOLOGIE 2018 Siren 331912550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29522	27527	1995	
Fonds commercial	4954		4954	4954
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11901	11901		213
Installations techniques, matériel et outillage industriels	358693	338115	20578	17471
Autres immobilisations corporelles	232015	183549	48466	54596
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000		1000	
Autres immobilisations financières	36606		36606	45156
TOTAL (I)	674694	561093	113601	122392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	112693		112693	100346
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				921
Clients et comptes rattachés	1744267	2770	1741497	1418852
Autres créances	274712		274712	275957
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	208040		208040	208040
Disponibilités	1599171		1599171	1808724
Charges constatées d’avance	20980		20980	26236
TOTAL (II)	3959865	2770	3957094	3839080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4634559	563863	4070695	3961472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	74250		74250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52426		52426	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16275		16275	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2067226		1839655	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243327		227570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2453505		2210177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54771		42702	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54771		42702	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	359		281596	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39422		5790	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	603179		524051	
Dettes fiscales et sociales	638064		761291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	164150		6113	
Produits constatés d’avance (2)	117242		129750	
TOTAL (IV)	1562418		1708592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4070695		3961472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1522996		1702802	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7264756		7264756	7475354
Chiffres d’affaires nets	7264756		7264756	7475354
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			833	166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33734	70714
Autres produits			63	83
Total des produits d’exploitation (I)			7299387	7546319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1096332	1136863
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12346	14738
Autres achats et charges externes			3815322	3919355
Impôts, taxes et versements assimilés			76209	81090
Salaires et traitements			1155057	1205925
Charges sociales			743432	801024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31054	37474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2442	327
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14771	2702
Autres charges			1632	711
Total des charges d’exploitation (II) 			6923909	7200213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			375477	346106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1385	7699
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1385	7699
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			359	5065
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			351	
Total des charges financières (VI)			359	5065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1025	2634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			376503	348740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3881		1306	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6381		1307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9816		-9126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	389		343	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10205		40538	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3824		-39230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38611		15876	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90740		66063	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7307153		7555325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7063826		7327755	
BENEFICE OU PERTE	243327		227570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	92581		93163	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34373		2500
Total Immobilisations corporelles		594153		27703
Total Immobilisations financières		45156		1000
Total Général		673683		31203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2395	34477
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19247	602610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8550	37606
Total Général			30192	674694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29418	504	2395	27527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	521872	30550	18857	533565
AMORTISSEMENTS Total Général	551291	31054	21253	561093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000	1000		
Autres immobilisations financières	36606	36606		
Clients douteux ou litigieux	3324	3324		
Autres créances clients	1740943	1740943		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5428	5428		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12594	12594		
T. V. A.	105229	105229		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2701	2701		
Groupe et associés	119566	119566		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29192	29192		
Charges constatées d’avance	20980	20980		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2077567	2077567		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	603179	603179		
Personnel et comptes rattachés	136119	136119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193540	193540		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	308404	308404		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	359	359		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	164150	164150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	117242	117242		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1522996	1522996		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	36