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BILAN SORREBA TECHNOLOGIE 2017 Siren 331912550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29418	29418		6311
Fonds commercial	4954		4954	4954
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11901	11687	213	481
Installations techniques, matériel et outillage industriels	344347	326876	17471	26280
Autres immobilisations corporelles	237905	183308	54596	67775
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				542
Autres immobilisations financières	45156		45156	39986
TOTAL (I)	673683	551291	122392	146332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100346		100346	115084
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	921		921	17314
Clients et comptes rattachés	1419180	327	1418852	1610153
Autres créances	275957		275957	223072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	208040		208040	208040
Disponibilités	1808724		1808724	2171377
Charges constatées d’avance	26236		26236	26625
TOTAL (II)	3839408	327	3839080	4371667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4513091	551619	3961472	4517999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	74250		74250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52426		52426	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16275		16275	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1839655		1716084	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	227570		423570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2210177		2282606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42702		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42702		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	281596		329466	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5790		87549	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	524051		970316	
Dettes fiscales et sociales	761291		792040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6113		16020	
Produits constatés d’avance (2)	129750			
TOTAL (IV)	1708592		2195392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3961472		4517999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1702802		2107843	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7475354		7475354	7554866
Chiffres d’affaires nets	7475354		7475354	7554866
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			166	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70714	70525
Autres produits			83	5
Total des produits d’exploitation (I)			7546319	7625397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1136863	911757
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14738	38171
Autres achats et charges externes			3919355	3979263
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements			81090	88634
Charges sociales			1205925	1152907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			801024	772017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			37474	44476
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			327	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2702	
Autres charges			711	538
Total des charges d’exploitation (II) 			7200213	6987766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			346106	637631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7699	11344
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7699	11344
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5065	6207
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5065	6207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2634	5137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			348740	642768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1306		11900	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4041	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1307		36311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40195		18413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	343		36	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40538		18450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39230		17860	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15876		61969	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66063		175089	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7555325		7673052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7327755		7249482	
BENEFICE OU PERTE	227570		423570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	93163		94470	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34373		
Total Immobilisations corporelles		633307		9249
Total Immobilisations financières		40528		9820
Total Général		708209		19069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34373
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48402	594153
Prêts et immobilisations financières			5192	
Total Immobilisations financières			5192	45156
Total Général			53594	673683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23107	6311		29418
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	538769	31162	48059	521872
AMORTISSEMENTS Total Général	561876	37474	48059	551291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45156	45156		
Clients douteux ou litigieux	393	393		
Autres créances clients	1418786	1418786		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5629	5629		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94498	94498		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2200	2200		
Groupe et associés	147395	147395		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26234	26234		
Charges constatées d’avance	26236	26236		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1766531	1766531		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	524051	524051		
Personnel et comptes rattachés	171266	171266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244937	244937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	345087	345087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	281596	281596		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6113	6113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	129750	129750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1702802	1702802		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel