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BILAN SOCIETE DE LOCATION DE MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS 2020 Siren 331965665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	324000	288990	35010	67410
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117084	115356	1729	4095
Autres immobilisations corporelles	623237	534728	88509	29697
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7382		7382	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10152		10152	10152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23789		23789	21539
TOTAL (I)	1105645	939074	166571	132893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17384		17384	19881
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	896455		896455	1046594
Autres créances	144213		144213	131040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	951365		951365	863440
Charges constatées d’avance	23387		23387	37843
TOTAL (II)	2032804		2032804	2098799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3138449	939074	2199376	2231692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	800		800	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	359444		236616	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	277891		222828	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	748135		570244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	418448		1693	
Emprunts et dettes financières divers (4)	235407		557503	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	395865		644578	
Dettes fiscales et sociales	393477		449457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8044		8218	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1451241		1661448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2199376		2231692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1451241		1661448	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	651		1693	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3950783		3950783	4851257
Chiffres d’affaires nets	3950783		3950783	4851257
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				956
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124619	78354
Autres produits			164	35571
Total des produits d’exploitation (I)			4075567	4966137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			759846	1116750
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2497	-8599
Autres achats et charges externes			1867582	2264143
Impôts, taxes et versements assimilés			66202	66621
Salaires et traitements			723886	874549
Charges sociales			278307	333396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50354	59514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12231	5298
Total des charges d’exploitation (II) 			3760905	4711673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			314662	254464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			27336	19856
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				158
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				158
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3472	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3472	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3472	158
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			338526	274479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27500			
Reprises sur provisions et transferts de charges			18000	
Total des produits exceptionnels (VII)	27500		18000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260		18860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7491			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7751		18860	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19749		-860	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80384		50791	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4130402		5004152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3852511		4781324	
BENEFICE OU PERTE	277891		222828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	124619		73944	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		327434		
Total Immobilisations corporelles		864657		89272
Total Immobilisations financières		31691		7000
Total Général		1223782		96272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3434	324000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			206225	747704
Prêts et immobilisations financières			4750	
Total Immobilisations financières			4750	33941
Total Général			214409	1105645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	260024	32400	3434	288990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	830864	17954	198735	650084
AMORTISSEMENTS Total Général	1090888	50354	202169	939074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23789	23789		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	896455	896455		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88094	88094		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3243	3243		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52876	52876		
Charges constatées d’avance	23387	23387		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1087844	1087844		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	651	651		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	417798	417798		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	395865	395865		
Personnel et comptes rattachés	121467	121467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107411	107411		
Impôts sur les bénéfices	22745	22745		
T.V.A.	140274	140274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1579	1579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	235407	235407		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8044	8044		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1451241	1451241		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82364			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel