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BILAN SOCIETE DE LOCATION DE MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS 2019 Siren 331965665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3434	3434		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	324000	256590	67410	99810
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121119	117023	4095	6732
Autres immobilisations corporelles	743538	713841	29697	38495
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10152		10152	10152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				13400
Autres immobilisations financières	21539		21539	21539
TOTAL (I)	1223782	1090888	132893	190128
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19881		19881	11282
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1046594		1046594	859154
Autres créances	131040		131040	386393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	863440		863440	842516
Charges constatées d’avance	37843		37843	20362
TOTAL (II)	2098799		2098799	2119707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3322580	1090888	2231692	2309835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	800		800	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	236616		232531	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222828		174084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	570244		517416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			18000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			18000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1693		1230	
Emprunts et dettes financières divers (4)	557503		831515	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	644578		574808	
Dettes fiscales et sociales	449457		366844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8218		22	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1661448		1774419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2231692		2309835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1661448		1774419	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1693		1230	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4851257		4851257	4383796
Chiffres d’affaires nets	4851257		4851257	4383796
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			956	3744
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78354	237420
Autres produits			35571	787
Total des produits d’exploitation (I)			4966137	4625748
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1116750	931047
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8599	5296
Autres achats et charges externes			2264143	2406070
Impôts, taxes et versements assimilés			66621	71658
Salaires et traitements			874549	717249
Charges sociales			333396	261698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59514	70502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4410
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5298	2239
Total des charges d’exploitation (II) 			4711673	4470169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			254464	155579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			19856	42333
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			158	158
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			158	158
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			158	158
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			274479	198070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18000			
Total des produits exceptionnels (VII)	18000		25000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18860		15956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			18000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18860		33956	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-860		-8956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50791		15030	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5004152		4693239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4781324		4519155	
BENEFICE OU PERTE	222828		174084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	73944		237420	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		327434		
Total Immobilisations corporelles		848977		19520
Total Immobilisations financières		45091		6100
Total Général		1221502		25620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				327434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3840	864657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19500	31691
Total Général			23340	1223782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	227624	32400		260024
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	803750	27114		830864
AMORTISSEMENTS Total Général	1031374	59514		1090888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18000		18000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4410		4410	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4410		4410	
TOTAL GENERAL	22410		22410	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4410	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			18000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21539	21539		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1046594	1046594		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2195	2195		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81962	81962		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46883	46883		
Charges constatées d’avance	37843	37843		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1237016	1237016		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1693	1693		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	644578	644578		
Personnel et comptes rattachés	130988	130988		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118153	118153		
Impôts sur les bénéfices	17715	17715		
T.V.A.	178538	178538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4063	4063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	557503	557503		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8218	8218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1661448	1661448		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel